SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 19:52
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,02 mi | 877,84 mi | 882,12 mi |
| Patrimônio líquido | 816,69 mi | 868,01 mi | 872,36 mi |
| Total dos passivos | 9,33 mi | 9,83 mi | 9,76 mi |
| Liquidez total | 13,25 mi | 13,71 mi | 13,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,12% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
826,02 mi
Out/2023: 877,84 mi
Set/2023: 882,12 mi
Patrimônio líquido
816,69 mi
Out/2023: 868,01 mi
Set/2023: 872,36 mi
Total dos passivos
9,33 mi
Out/2023: 9,83 mi
Set/2023: 9,76 mi
Liquidez total
13,25 mi
Out/2023: 13,71 mi
Set/2023: 13,76 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,12%
Set/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 44.741 | 44.233 | 45.498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,44 | R$ 94,00 | R$ 94,47 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Out/2023: 9.234.329
Set/2023: 9.234.329
Número de cotistas
44.741
Out/2023: 44.233
Set/2023: 45.498
Valor patrimonial por cota
R$ 88,44
Out/2023: R$ 94,00
Set/2023: R$ 94,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,97 mi | 8,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9220 | R$ 0,9719 | R$ 0,9628 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,41 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9220
Out/2023: 8,97 mi
Set/2023: 8,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Out/2023: 1,41 mi
Set/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
810,84 mi
Out/2023: 862,23 mi
Set/2023: 866,48 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
564,44 mi
69,61%
|
622,05 mi
72,14%
|
626,44 mi
72,30%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,39%
|
240,18 mi
27,86%
|
240,05 mi
27,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,39%
|
240,18 mi
27,86%
|
240,05 mi
27,70%
|
Fundos imobiliários
564,44 mi
69,61%
Out/2023: 622,05 mi (72,14%)
Set/2023: 626,44 mi (72,30%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,39%
Out/2023: 240,18 mi (27,86%)
Set/2023: 240,05 mi (27,70%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,39%
Out/2023: 240,18 mi (27,86%)
Set/2023: 240,05 mi (27,70%)