SARE11

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

14/12/2023 19:52

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 826,02 mi
Out/2023: 877,84 mi Set/2023: 882,12 mi
Patrimônio líquido 816,69 mi
Out/2023: 868,01 mi Set/2023: 872,36 mi
Total dos passivos 9,33 mi
Out/2023: 9,83 mi Set/2023: 9,76 mi
Liquidez total 13,25 mi
Out/2023: 13,71 mi Set/2023: 13,76 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Out/2023: 1,12% Set/2023: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.234.329
Out/2023: 9.234.329 Set/2023: 9.234.329
Número de cotistas 44.741
Out/2023: 44.233 Set/2023: 45.498
Valor patrimonial por cota R$ 88,44
Out/2023: R$ 94,00 Set/2023: R$ 94,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,51 mi
└─ Por cota R$ 0,9220
Out/2023: 8,97 mi Set/2023: 8,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,44 mi
Out/2023: 1,41 mi Set/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
810,84 mi
Out/2023: 862,23 mi Set/2023: 866,48 mi
Fundos imobiliários
564,44 mi 69,61%
Out/2023: 622,05 mi (72,14%) Set/2023: 626,44 mi (72,30%)
Imóveis acabados
246,40 mi 30,39%
Out/2023: 240,18 mi (27,86%) Set/2023: 240,05 mi (27,70%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi 30,39%
Out/2023: 240,18 mi (27,86%) Set/2023: 240,05 mi (27,70%)
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