SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
08/08/2023 13:42
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,83 mi | 904,81 mi | 901,61 mi |
| Patrimônio líquido | 872,84 mi | 873,69 mi | 870,60 mi |
| Total dos passivos | 10,99 mi | 31,12 mi | 31,00 mi |
| Liquidez total | 14,94 mi | 38,88 mi | 68,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 3,44% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 2,23% | 2,23% |
Ativo
883,83 mi
Jun/2023: 904,81 mi
Mai/2023: 901,61 mi
Patrimônio líquido
872,84 mi
Jun/2023: 873,69 mi
Mai/2023: 870,60 mi
Total dos passivos
10,99 mi
Jun/2023: 31,12 mi
Mai/2023: 31,00 mi
Liquidez total
14,94 mi
Jun/2023: 38,88 mi
Mai/2023: 68,84 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 3,44%
Mai/2023: 3,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 2,23%
Mai/2023: 2,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 44.982 | 43.405 | 42.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,52 | R$ 94,61 | R$ 94,28 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jun/2023: 9.234.329
Mai/2023: 9.234.329
Número de cotistas
44.982
Jun/2023: 43.405
Mai/2023: 42.273
Valor patrimonial por cota
R$ 94,52
Jun/2023: R$ 94,61
Mai/2023: R$ 94,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,86 mi | 9,54 mi | 9,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9595 | R$ 1,0327 | R$ 1,0329 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,43 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,9595
Jun/2023: 9,54 mi
Mai/2023: 9,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Jun/2023: 1,43 mi
Mai/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
867,03 mi
Jun/2023: 863,97 mi
Mai/2023: 830,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
626,99 mi
72,31%
|
627,66 mi
72,65%
|
594,43 mi
71,55%
|
| Imóveis acabados |
240,05 mi
27,69%
|
236,30 mi
27,35%
|
236,30 mi
28,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,05 mi
27,69%
|
236,30 mi
27,35%
|
236,30 mi
28,45%
|
Fundos imobiliários
626,99 mi
72,31%
Jun/2023: 627,66 mi (72,65%)
Mai/2023: 594,43 mi (71,55%)
Imóveis acabados
240,05 mi
27,69%
Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)
Mai/2023: 236,30 mi (28,45%)
Direitos sobre imóveis
240,05 mi
27,69%
Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)
Mai/2023: 236,30 mi (28,45%)