SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:26
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 956,17 mi | 957,73 mi | 979,93 mi |
| Patrimônio líquido | 904,18 mi | 906,17 mi | 908,56 mi |
| Total dos passivos | 51,99 mi | 51,56 mi | 71,37 mi |
| Liquidez total | 79,90 mi | 75,31 mi | 96,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,44% | 5,38% | 7,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,30% | 4,29% | 6,42% |
Ativo
956,17 mi
Jul/2022: 957,73 mi
Jun/2022: 979,93 mi
Patrimônio líquido
904,18 mi
Jul/2022: 906,17 mi
Jun/2022: 908,56 mi
Total dos passivos
51,99 mi
Jul/2022: 51,56 mi
Jun/2022: 71,37 mi
Liquidez total
79,90 mi
Jul/2022: 75,31 mi
Jun/2022: 96,09 mi
Índice de solvência
5,44%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 5,38%
Jun/2022: 7,28%
Alavancagem
4,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 4,29%
Jun/2022: 6,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 26.466 | 24.989 | 23.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 98,13 | R$ 98,39 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jul/2022: 9.234.329
Jun/2022: 9.234.329
Número de cotistas
26.466
Jul/2022: 24.989
Jun/2022: 23.013
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Jul/2022: R$ 98,13
Jun/2022: R$ 98,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 10,62 mi | 10,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1834 | R$ 1,1497 | R$ 1,1411 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,39 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1834
Jul/2022: 10,62 mi
Jun/2022: 10,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Jul/2022: 1,39 mi
Jun/2022: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
871,34 mi
Jul/2022: 880,01 mi
Jun/2022: 881,38 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
651,31 mi
74,75%
|
660,15 mi
75,02%
|
662,68 mi
75,19%
|
| Imóveis acabados |
220,03 mi
25,25%
|
219,86 mi
24,98%
|
218,70 mi
24,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,03 mi
25,25%
|
219,86 mi
24,98%
|
218,70 mi
24,81%
|
Fundos imobiliários
651,31 mi
74,75%
Jul/2022: 660,15 mi (75,02%)
Jun/2022: 662,68 mi (75,19%)
Imóveis acabados
220,03 mi
25,25%
Jul/2022: 219,86 mi (24,98%)
Jun/2022: 218,70 mi (24,81%)
Direitos sobre imóveis
220,03 mi
25,25%
Jul/2022: 219,86 mi (24,98%)
Jun/2022: 218,70 mi (24,81%)