SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 17:07
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 957,60 mi | 956,17 mi | 957,73 mi |
| Patrimônio líquido | 905,36 mi | 904,18 mi | 906,17 mi |
| Total dos passivos | 52,24 mi | 51,99 mi | 51,56 mi |
| Liquidez total | 90,84 mi | 79,90 mi | 75,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,45% | 5,44% | 5,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,30% | 4,30% | 4,29% |
Ativo
957,60 mi
Ago/2022: 956,17 mi
Jul/2022: 957,73 mi
Patrimônio líquido
905,36 mi
Ago/2022: 904,18 mi
Jul/2022: 906,17 mi
Total dos passivos
52,24 mi
Ago/2022: 51,99 mi
Jul/2022: 51,56 mi
Liquidez total
90,84 mi
Ago/2022: 79,90 mi
Jul/2022: 75,31 mi
Índice de solvência
5,45%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,44%
Jul/2022: 5,38%
Alavancagem
4,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 4,30%
Jul/2022: 4,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 28.188 | 26.466 | 24.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 97,92 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Ago/2022: 9.234.329
Jul/2022: 9.234.329
Número de cotistas
28.188
Ago/2022: 26.466
Jul/2022: 24.989
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Ago/2022: R$ 97,92
Jul/2022: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,17 mi | 10,93 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2097 | R$ 1,1834 | R$ 1,1497 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,2097
Ago/2022: 10,93 mi
Jul/2022: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Ago/2022: 1,44 mi
Jul/2022: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
864,94 mi
Ago/2022: 871,34 mi
Jul/2022: 880,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
644,74 mi
74,54%
|
651,31 mi
74,75%
|
660,15 mi
75,02%
|
| Imóveis acabados |
220,20 mi
25,46%
|
220,03 mi
25,25%
|
219,86 mi
24,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,20 mi
25,46%
|
220,03 mi
25,25%
|
219,86 mi
24,98%
|
Fundos imobiliários
644,74 mi
74,54%
Ago/2022: 651,31 mi (74,75%)
Jul/2022: 660,15 mi (75,02%)
Imóveis acabados
220,20 mi
25,46%
Ago/2022: 220,03 mi (25,25%)
Jul/2022: 219,86 mi (24,98%)
Direitos sobre imóveis
220,20 mi
25,46%
Ago/2022: 220,03 mi (25,25%)
Jul/2022: 219,86 mi (24,98%)