SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 16:05
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 954,65 mi | 957,60 mi | 956,17 mi |
| Patrimônio líquido | 902,70 mi | 905,36 mi | 904,18 mi |
| Total dos passivos | 51,95 mi | 52,24 mi | 51,99 mi |
| Liquidez total | 90,60 mi | 90,84 mi | 79,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,44% | 5,45% | 5,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,31% | 4,30% | 4,30% |
Ativo
954,65 mi
Set/2022: 957,60 mi
Ago/2022: 956,17 mi
Patrimônio líquido
902,70 mi
Set/2022: 905,36 mi
Ago/2022: 904,18 mi
Total dos passivos
51,95 mi
Set/2022: 52,24 mi
Ago/2022: 51,99 mi
Liquidez total
90,60 mi
Set/2022: 90,84 mi
Ago/2022: 79,90 mi
Índice de solvência
5,44%
Passivos / Ativo
Set/2022: 5,45%
Ago/2022: 5,44%
Alavancagem
4,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 4,30%
Ago/2022: 4,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 29.823 | 28.188 | 26.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,75 | R$ 98,04 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Set/2022: 9.234.329
Ago/2022: 9.234.329
Número de cotistas
29.823
Set/2022: 28.188
Ago/2022: 26.466
Valor patrimonial por cota
R$ 97,75
Set/2022: R$ 98,04
Ago/2022: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,92 mi | 11,17 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1822 | R$ 1,2097 | R$ 1,1834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,1822
Set/2022: 11,17 mi
Ago/2022: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Set/2022: 1,44 mi
Ago/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
862,21 mi
Set/2022: 864,94 mi
Ago/2022: 871,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
642,00 mi
74,46%
|
644,74 mi
74,54%
|
651,31 mi
74,75%
|
| Imóveis acabados |
220,20 mi
25,54%
|
220,20 mi
25,46%
|
220,03 mi
25,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,20 mi
25,54%
|
220,20 mi
25,46%
|
220,03 mi
25,25%
|
Fundos imobiliários
642,00 mi
74,46%
Set/2022: 644,74 mi (74,54%)
Ago/2022: 651,31 mi (74,75%)
Imóveis acabados
220,20 mi
25,54%
Set/2022: 220,20 mi (25,46%)
Ago/2022: 220,03 mi (25,25%)
Direitos sobre imóveis
220,20 mi
25,54%
Set/2022: 220,20 mi (25,46%)
Ago/2022: 220,03 mi (25,25%)