SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:54
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 984,35 mi | 986,83 mi | 927,52 mi |
| Patrimônio líquido | 914,14 mi | 916,07 mi | 917,12 mi |
| Total dos passivos | 70,21 mi | 70,76 mi | 10,40 mi |
| Liquidez total | 132,18 mi | 121,89 mi | 91,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,13% | 7,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,38% | 6,37% | - |
Ativo
984,35 mi
Jan/2022: 986,83 mi
Dez/2021: 927,52 mi
Patrimônio líquido
914,14 mi
Jan/2022: 916,07 mi
Dez/2021: 917,12 mi
Total dos passivos
70,21 mi
Jan/2022: 70,76 mi
Dez/2021: 10,40 mi
Liquidez total
132,18 mi
Jan/2022: 121,89 mi
Dez/2021: 91,71 mi
Índice de solvência
7,13%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 7,17%
Dez/2021: 1,12%
Alavancagem
6,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 6,37%
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 15.187 | 15.187 | 12.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,99 | R$ 99,20 | R$ 99,32 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jan/2022: 9.234.329
Dez/2021: 9.234.329
Número de cotistas
15.187
Jan/2022: 15.187
Dez/2021: 12.478
Valor patrimonial por cota
R$ 98,99
Jan/2022: R$ 99,20
Dez/2021: R$ 99,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,76 mi | 8,78 mi | 8,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9484 | R$ 0,9503 | R$ 0,9071 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,86 mi | 801.606,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,9484
Jan/2022: 8,78 mi
Dez/2021: 8,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Jan/2022: 1,86 mi
Dez/2021: 801.606,86
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
848,79 mi
Jan/2022: 859,46 mi
Dez/2021: 822,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
631,20 mi
74,37%
|
642,53 mi
74,76%
|
683,90 mi
83,13%
|
| Imóveis acabados |
217,58 mi
25,63%
|
216,92 mi
25,24%
|
138,74 mi
16,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,58 mi
25,63%
|
216,92 mi
25,24%
|
138,74 mi
16,87%
|
Fundos imobiliários
631,20 mi
74,37%
Jan/2022: 642,53 mi (74,76%)
Dez/2021: 683,90 mi (83,13%)
Imóveis acabados
217,58 mi
25,63%
Jan/2022: 216,92 mi (25,24%)
Dez/2021: 138,74 mi (16,87%)
Direitos sobre imóveis
217,58 mi
25,63%
Jan/2022: 216,92 mi (25,24%)
Dez/2021: 138,74 mi (16,87%)