SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 14:31
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 995,94 mi | 986,01 mi | 984,35 mi |
| Patrimônio líquido | 912,95 mi | 914,55 mi | 914,14 mi |
| Total dos passivos | 82,99 mi | 71,45 mi | 70,21 mi |
| Liquidez total | 120,78 mi | 128,23 mi | 132,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,33% | 7,25% | 7,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,39% | 6,38% | 6,38% |
Ativo
995,94 mi
Mar/2022: 986,01 mi
Fev/2022: 984,35 mi
Patrimônio líquido
912,95 mi
Mar/2022: 914,55 mi
Fev/2022: 914,14 mi
Total dos passivos
82,99 mi
Mar/2022: 71,45 mi
Fev/2022: 70,21 mi
Liquidez total
120,78 mi
Mar/2022: 128,23 mi
Fev/2022: 132,18 mi
Índice de solvência
8,33%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 7,25%
Fev/2022: 7,13%
Alavancagem
6,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 6,38%
Fev/2022: 6,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 19.351 | 17.897 | 15.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 99,04 | R$ 98,99 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mar/2022: 9.234.329
Fev/2022: 9.234.329
Número de cotistas
19.351
Mar/2022: 17.897
Fev/2022: 15.187
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Mar/2022: R$ 99,04
Fev/2022: R$ 98,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,38 mi | 9,22 mi | 8,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0155 | R$ 0,9984 | R$ 0,9484 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,37 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,0155
Mar/2022: 9,22 mi
Fev/2022: 8,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,37 mi
Mar/2022: 1,30 mi
Fev/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
872,49 mi
Mar/2022: 854,24 mi
Fev/2022: 848,79 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
654,43 mi
75,01%
|
636,54 mi
74,52%
|
631,20 mi
74,37%
|
| Imóveis acabados |
218,06 mi
24,99%
|
217,70 mi
25,48%
|
217,58 mi
25,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,06 mi
24,99%
|
217,70 mi
25,48%
|
217,58 mi
25,63%
|
Fundos imobiliários
654,43 mi
75,01%
Mar/2022: 636,54 mi (74,52%)
Fev/2022: 631,20 mi (74,37%)
Imóveis acabados
218,06 mi
24,99%
Mar/2022: 217,70 mi (25,48%)
Fev/2022: 217,58 mi (25,63%)
Direitos sobre imóveis
218,06 mi
24,99%
Mar/2022: 217,70 mi (25,48%)
Fev/2022: 217,58 mi (25,63%)