SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
12/07/2022 16:04
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,93 mi | 981,63 mi | 995,94 mi |
| Patrimônio líquido | 908,56 mi | 911,21 mi | 912,95 mi |
| Total dos passivos | 71,37 mi | 70,41 mi | 82,99 mi |
| Liquidez total | 96,09 mi | 94,97 mi | 120,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,28% | 7,17% | 8,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,42% | 6,40% | 6,39% |
Ativo
979,93 mi
Mai/2022: 981,63 mi
Abr/2022: 995,94 mi
Patrimônio líquido
908,56 mi
Mai/2022: 911,21 mi
Abr/2022: 912,95 mi
Total dos passivos
71,37 mi
Mai/2022: 70,41 mi
Abr/2022: 82,99 mi
Liquidez total
96,09 mi
Mai/2022: 94,97 mi
Abr/2022: 120,78 mi
Índice de solvência
7,28%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 7,17%
Abr/2022: 8,33%
Alavancagem
6,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 6,40%
Abr/2022: 6,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 23.013 | 20.603 | 19.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,39 | R$ 98,68 | R$ 98,87 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mai/2022: 9.234.329
Abr/2022: 9.234.329
Número de cotistas
23.013
Mai/2022: 20.603
Abr/2022: 19.351
Valor patrimonial por cota
R$ 98,39
Mai/2022: R$ 98,68
Abr/2022: R$ 98,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,54 mi | 9,97 mi | 9,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1411 | R$ 1,0799 | R$ 1,0155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,35 mi | 1,34 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,1411
Mai/2022: 9,97 mi
Abr/2022: 9,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,35 mi
Mai/2022: 1,34 mi
Abr/2022: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
881,38 mi
Mai/2022: 884,15 mi
Abr/2022: 872,49 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
662,68 mi
75,19%
|
666,09 mi
75,34%
|
654,43 mi
75,01%
|
| Imóveis acabados |
218,70 mi
24,81%
|
218,06 mi
24,66%
|
218,06 mi
24,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,70 mi
24,81%
|
218,06 mi
24,66%
|
218,06 mi
24,99%
|
Fundos imobiliários
662,68 mi
75,19%
Mai/2022: 666,09 mi (75,34%)
Abr/2022: 654,43 mi (75,01%)
Imóveis acabados
218,70 mi
24,81%
Mai/2022: 218,06 mi (24,66%)
Abr/2022: 218,06 mi (24,99%)
Direitos sobre imóveis
218,70 mi
24,81%
Mai/2022: 218,06 mi (24,66%)
Abr/2022: 218,06 mi (24,99%)