SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
12/07/2022 10:50
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,63 mi | 995,94 mi | 986,01 mi |
| Patrimônio líquido | 911,21 mi | 912,95 mi | 914,55 mi |
| Total dos passivos | 70,41 mi | 82,99 mi | 71,45 mi |
| Liquidez total | 94,97 mi | 120,78 mi | 128,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 8,33% | 7,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,40% | 6,39% | 6,38% |
Ativo
981,63 mi
Abr/2022: 995,94 mi
Mar/2022: 986,01 mi
Patrimônio líquido
911,21 mi
Abr/2022: 912,95 mi
Mar/2022: 914,55 mi
Total dos passivos
70,41 mi
Abr/2022: 82,99 mi
Mar/2022: 71,45 mi
Liquidez total
94,97 mi
Abr/2022: 120,78 mi
Mar/2022: 128,23 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 8,33%
Mar/2022: 7,25%
Alavancagem
6,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 6,39%
Mar/2022: 6,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 20.603 | 19.351 | 17.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 98,87 | R$ 99,04 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Abr/2022: 9.234.329
Mar/2022: 9.234.329
Número de cotistas
20.603
Abr/2022: 19.351
Mar/2022: 17.897
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Abr/2022: R$ 98,87
Mar/2022: R$ 99,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 9,38 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0799 | R$ 1,0155 | R$ 0,9984 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 1,37 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0799
Abr/2022: 9,38 mi
Mar/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Abr/2022: 1,37 mi
Mar/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
884,15 mi
Abr/2022: 872,49 mi
Mar/2022: 854,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
666,09 mi
75,34%
|
654,43 mi
75,01%
|
636,54 mi
74,52%
|
| Imóveis acabados |
218,06 mi
24,66%
|
218,06 mi
24,99%
|
217,70 mi
25,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,06 mi
24,66%
|
218,06 mi
24,99%
|
217,70 mi
25,48%
|
Fundos imobiliários
666,09 mi
75,34%
Abr/2022: 654,43 mi (75,01%)
Mar/2022: 636,54 mi (74,52%)
Imóveis acabados
218,06 mi
24,66%
Abr/2022: 218,06 mi (24,99%)
Mar/2022: 217,70 mi (25,48%)
Direitos sobre imóveis
218,06 mi
24,66%
Abr/2022: 218,06 mi (24,99%)
Mar/2022: 217,70 mi (25,48%)