SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 11:03
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 927,52 mi | 916,08 mi | 926,63 mi |
| Patrimônio líquido | 917,12 mi | 906,19 mi | 918,86 mi |
| Total dos passivos | 10,40 mi | 9,89 mi | 7,77 mi |
| Liquidez total | 91,71 mi | 50,96 mi | 43,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,08% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
927,52 mi
Nov/2021: 916,08 mi
Out/2021: 926,63 mi
Patrimônio líquido
917,12 mi
Nov/2021: 906,19 mi
Out/2021: 918,86 mi
Total dos passivos
10,40 mi
Nov/2021: 9,89 mi
Out/2021: 7,77 mi
Liquidez total
91,71 mi
Nov/2021: 50,96 mi
Out/2021: 43,80 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,08%
Out/2021: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 12.478 | 12.418 | 12.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,32 | R$ 98,13 | R$ 99,51 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Nov/2021: 9.234.329
Out/2021: 9.234.329
Número de cotistas
12.478
Nov/2021: 12.418
Out/2021: 12.243
Valor patrimonial por cota
R$ 99,32
Nov/2021: R$ 98,13
Out/2021: R$ 99,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,38 mi | 7,91 mi | 5,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9071 | R$ 0,8566 | R$ 0,6158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 801.606,86 | 801.606,85 | 801.606,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9071
Nov/2021: 7,91 mi
Out/2021: 5,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
801.606,86
Nov/2021: 801.606,85
Out/2021: 801.606,86
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
822,64 mi
Nov/2021: 862,42 mi
Out/2021: 880,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
683,90 mi
83,13%
|
726,50 mi
84,24%
|
744,28 mi
84,56%
|
| Imóveis acabados |
138,74 mi
16,87%
|
135,92 mi
15,76%
|
135,92 mi
15,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,74 mi
16,87%
|
135,92 mi
15,76%
|
135,92 mi
15,44%
|
Fundos imobiliários
683,90 mi
83,13%
Nov/2021: 726,50 mi (84,24%)
Out/2021: 744,28 mi (84,56%)
Imóveis acabados
138,74 mi
16,87%
Nov/2021: 135,92 mi (15,76%)
Out/2021: 135,92 mi (15,44%)
Direitos sobre imóveis
138,74 mi
16,87%
Nov/2021: 135,92 mi (15,76%)
Out/2021: 135,92 mi (15,44%)