SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 14:51
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 986,83 mi | 927,52 mi | 916,08 mi |
| Patrimônio líquido | 916,07 mi | 917,12 mi | 906,19 mi |
| Total dos passivos | 70,76 mi | 10,40 mi | 9,89 mi |
| Liquidez total | 121,89 mi | 91,71 mi | 50,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 1,12% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,37% | - | - |
Ativo
986,83 mi
Dez/2021: 927,52 mi
Nov/2021: 916,08 mi
Patrimônio líquido
916,07 mi
Dez/2021: 917,12 mi
Nov/2021: 906,19 mi
Total dos passivos
70,76 mi
Dez/2021: 10,40 mi
Nov/2021: 9,89 mi
Liquidez total
121,89 mi
Dez/2021: 91,71 mi
Nov/2021: 50,96 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,12%
Nov/2021: 1,08%
Alavancagem
6,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 15.187 | 12.478 | 12.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,20 | R$ 99,32 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Dez/2021: 9.234.329
Nov/2021: 9.234.329
Número de cotistas
15.187
Dez/2021: 12.478
Nov/2021: 12.418
Valor patrimonial por cota
R$ 99,20
Dez/2021: R$ 99,32
Nov/2021: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,78 mi | 8,38 mi | 7,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9503 | R$ 0,9071 | R$ 0,8566 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 801.606,86 | 801.606,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,9503
Dez/2021: 8,38 mi
Nov/2021: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Dez/2021: 801.606,86
Nov/2021: 801.606,85
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
859,46 mi
Dez/2021: 822,64 mi
Nov/2021: 862,42 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
642,53 mi
74,76%
|
683,90 mi
83,13%
|
726,50 mi
84,24%
|
| Imóveis acabados |
216,92 mi
25,24%
|
138,74 mi
16,87%
|
135,92 mi
15,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
216,92 mi
25,24%
|
138,74 mi
16,87%
|
135,92 mi
15,76%
|
Fundos imobiliários
642,53 mi
74,76%
Dez/2021: 683,90 mi (83,13%)
Nov/2021: 726,50 mi (84,24%)
Imóveis acabados
216,92 mi
25,24%
Dez/2021: 138,74 mi (16,87%)
Nov/2021: 135,92 mi (15,76%)
Direitos sobre imóveis
216,92 mi
25,24%
Dez/2021: 138,74 mi (16,87%)
Nov/2021: 135,92 mi (15,76%)