SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 17:44
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 924,91 mi | 954,65 mi | 957,60 mi |
| Patrimônio líquido | 873,46 mi | 902,70 mi | 905,36 mi |
| Total dos passivos | 51,45 mi | 51,95 mi | 52,24 mi |
| Liquidez total | 90,16 mi | 90,60 mi | 90,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,56% | 5,44% | 5,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,45% | 4,31% | 4,30% |
Ativo
924,91 mi
Out/2022: 954,65 mi
Set/2022: 957,60 mi
Patrimônio líquido
873,46 mi
Out/2022: 902,70 mi
Set/2022: 905,36 mi
Total dos passivos
51,45 mi
Out/2022: 51,95 mi
Set/2022: 52,24 mi
Liquidez total
90,16 mi
Out/2022: 90,60 mi
Set/2022: 90,84 mi
Índice de solvência
5,56%
Passivos / Ativo
Out/2022: 5,44%
Set/2022: 5,45%
Alavancagem
4,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 4,31%
Set/2022: 4,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 31.889 | 29.823 | 28.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,59 | R$ 97,75 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Out/2022: 9.234.329
Set/2022: 9.234.329
Número de cotistas
31.889
Out/2022: 29.823
Set/2022: 28.188
Valor patrimonial por cota
R$ 94,59
Out/2022: R$ 97,75
Set/2022: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,46 mi | 10,92 mi | 11,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1331 | R$ 1,1822 | R$ 1,2097 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,1331
Out/2022: 10,92 mi
Set/2022: 11,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Out/2022: 1,44 mi
Set/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
832,86 mi
Out/2022: 862,21 mi
Set/2022: 864,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
612,66 mi
73,56%
|
642,00 mi
74,46%
|
644,74 mi
74,54%
|
| Imóveis acabados |
220,20 mi
26,44%
|
220,20 mi
25,54%
|
220,20 mi
25,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,20 mi
26,44%
|
220,20 mi
25,54%
|
220,20 mi
25,46%
|
Fundos imobiliários
612,66 mi
73,56%
Out/2022: 642,00 mi (74,46%)
Set/2022: 644,74 mi (74,54%)
Imóveis acabados
220,20 mi
26,44%
Out/2022: 220,20 mi (25,54%)
Set/2022: 220,20 mi (25,46%)
Direitos sobre imóveis
220,20 mi
26,44%
Out/2022: 220,20 mi (25,54%)
Set/2022: 220,20 mi (25,46%)