SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
09/08/2022 10:10
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 957,73 mi | 979,93 mi | 981,63 mi |
| Patrimônio líquido | 906,17 mi | 908,56 mi | 911,21 mi |
| Total dos passivos | 51,56 mi | 71,37 mi | 70,41 mi |
| Liquidez total | 75,31 mi | 96,09 mi | 94,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,38% | 7,28% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,29% | 6,42% | 6,40% |
Ativo
957,73 mi
Jun/2022: 979,93 mi
Mai/2022: 981,63 mi
Patrimônio líquido
906,17 mi
Jun/2022: 908,56 mi
Mai/2022: 911,21 mi
Total dos passivos
51,56 mi
Jun/2022: 71,37 mi
Mai/2022: 70,41 mi
Liquidez total
75,31 mi
Jun/2022: 96,09 mi
Mai/2022: 94,97 mi
Índice de solvência
5,38%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 7,28%
Mai/2022: 7,17%
Alavancagem
4,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 6,42%
Mai/2022: 6,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 24.989 | 23.013 | 20.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 98,39 | R$ 98,68 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jun/2022: 9.234.329
Mai/2022: 9.234.329
Número de cotistas
24.989
Jun/2022: 23.013
Mai/2022: 20.603
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Jun/2022: R$ 98,39
Mai/2022: R$ 98,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 10,54 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1497 | R$ 1,1411 | R$ 1,0799 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,35 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,1497
Jun/2022: 10,54 mi
Mai/2022: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Jun/2022: 1,35 mi
Mai/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
880,01 mi
Jun/2022: 881,38 mi
Mai/2022: 884,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
660,15 mi
75,02%
|
662,68 mi
75,19%
|
666,09 mi
75,34%
|
| Imóveis acabados |
219,86 mi
24,98%
|
218,70 mi
24,81%
|
218,06 mi
24,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
219,86 mi
24,98%
|
218,70 mi
24,81%
|
218,06 mi
24,66%
|
Fundos imobiliários
660,15 mi
75,02%
Jun/2022: 662,68 mi (75,19%)
Mai/2022: 666,09 mi (75,34%)
Imóveis acabados
219,86 mi
24,98%
Jun/2022: 218,70 mi (24,81%)
Mai/2022: 218,06 mi (24,66%)
Direitos sobre imóveis
219,86 mi
24,98%
Jun/2022: 218,70 mi (24,81%)
Mai/2022: 218,06 mi (24,66%)