SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
11/04/2022 17:33
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 986,01 mi | 984,35 mi | 986,83 mi |
| Patrimônio líquido | 914,55 mi | 914,14 mi | 916,07 mi |
| Total dos passivos | 71,45 mi | 70,21 mi | 70,76 mi |
| Liquidez total | 128,23 mi | 132,18 mi | 121,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,25% | 7,13% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,38% | 6,38% | 6,37% |
Ativo
986,01 mi
Fev/2022: 984,35 mi
Jan/2022: 986,83 mi
Patrimônio líquido
914,55 mi
Fev/2022: 914,14 mi
Jan/2022: 916,07 mi
Total dos passivos
71,45 mi
Fev/2022: 70,21 mi
Jan/2022: 70,76 mi
Liquidez total
128,23 mi
Fev/2022: 132,18 mi
Jan/2022: 121,89 mi
Índice de solvência
7,25%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 7,13%
Jan/2022: 7,17%
Alavancagem
6,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 6,38%
Jan/2022: 6,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 17.897 | 15.187 | 15.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 98,99 | R$ 99,20 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Fev/2022: 9.234.329
Jan/2022: 9.234.329
Número de cotistas
17.897
Fev/2022: 15.187
Jan/2022: 15.187
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Fev/2022: R$ 98,99
Jan/2022: R$ 99,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 8,76 mi | 8,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9984 | R$ 0,9484 | R$ 0,9503 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,9984
Fev/2022: 8,76 mi
Jan/2022: 8,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Fev/2022: 1,30 mi
Jan/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
854,24 mi
Fev/2022: 848,79 mi
Jan/2022: 859,46 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
636,54 mi
74,52%
|
631,20 mi
74,37%
|
642,53 mi
74,76%
|
| Imóveis acabados |
217,70 mi
25,48%
|
217,58 mi
25,63%
|
216,92 mi
25,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,70 mi
25,48%
|
217,58 mi
25,63%
|
216,92 mi
25,24%
|
Fundos imobiliários
636,54 mi
74,52%
Fev/2022: 631,20 mi (74,37%)
Jan/2022: 642,53 mi (74,76%)
Imóveis acabados
217,70 mi
25,48%
Fev/2022: 217,58 mi (25,63%)
Jan/2022: 216,92 mi (25,24%)
Direitos sobre imóveis
217,70 mi
25,48%
Fev/2022: 217,58 mi (25,63%)
Jan/2022: 216,92 mi (25,24%)