SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:03
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,04 mi | 946,38 mi | 938,14 mi |
| Patrimônio líquido | 926,94 mi | 926,89 mi | 535,79 mi |
| Total dos passivos | 15,10 mi | 19,49 mi | 402,35 mi |
| Liquidez total | 86,01 mi | 119,16 mi | 241,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 2,06% | 42,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,17% |
Ativo
942,04 mi
Jul/2021: 946,38 mi
Jun/2021: 938,14 mi
Patrimônio líquido
926,94 mi
Jul/2021: 926,89 mi
Jun/2021: 535,79 mi
Total dos passivos
15,10 mi
Jul/2021: 19,49 mi
Jun/2021: 402,35 mi
Liquidez total
86,01 mi
Jul/2021: 119,16 mi
Jun/2021: 241,19 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,06%
Jun/2021: 42,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: 0,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 11.485 | 11.670 | 7.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 100,37 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jul/2021: 9.234.329
Jun/2021: 5.354.535
Número de cotistas
11.485
Jul/2021: 11.670
Jun/2021: 7.592
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Jul/2021: R$ 100,37
Jun/2021: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,83 mi | 6,11 mi | 3,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6316 | R$ 0,6618 | R$ 0,7266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,96 | 795.639,56 | 795.639,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,6316
Jul/2021: 6,11 mi
Jun/2021: 3,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,96
Jul/2021: 795.639,56
Jun/2021: 795.639,56
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
848,15 mi
Jul/2021: 826,18 mi
Jun/2021: 695,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
712,23 mi
83,97%
|
446,04 mi
53,99%
|
447,60 mi
64,32%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
16,03%
|
135,92 mi
16,45%
|
135,92 mi
19,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
16,03%
|
135,92 mi
16,45%
|
135,92 mi
19,53%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
244,22 mi
29,56%
|
112,41 mi
16,15%
|
Fundos imobiliários
712,23 mi
83,97%
Jul/2021: 446,04 mi (53,99%)
Jun/2021: 447,60 mi (64,32%)
Imóveis acabados
135,92 mi
16,03%
Jul/2021: 135,92 mi (16,45%)
Jun/2021: 135,92 mi (19,53%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
16,03%
Jul/2021: 135,92 mi (16,45%)
Jun/2021: 135,92 mi (19,53%)
Outras cotas de fundos
-
-
Jul/2021: 244,22 mi (29,56%)
Jun/2021: 112,41 mi (16,15%)