SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 16:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 929,21 mi | 942,04 mi | 946,38 mi |
| Patrimônio líquido | 922,41 mi | 926,94 mi | 926,89 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 15,10 mi | 19,49 mi |
| Liquidez total | 85,64 mi | 86,01 mi | 119,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 1,60% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
929,21 mi
Ago/2021: 942,04 mi
Jul/2021: 946,38 mi
Patrimônio líquido
922,41 mi
Ago/2021: 926,94 mi
Jul/2021: 926,89 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Ago/2021: 15,10 mi
Jul/2021: 19,49 mi
Liquidez total
85,64 mi
Ago/2021: 86,01 mi
Jul/2021: 119,16 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,60%
Jul/2021: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 11.701 | 11.485 | 11.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,89 | R$ 100,38 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Ago/2021: 9.234.329
Jul/2021: 9.234.329
Número de cotistas
11.701
Ago/2021: 11.485
Jul/2021: 11.670
Valor patrimonial por cota
R$ 99,89
Ago/2021: R$ 100,38
Jul/2021: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,69 mi | 5,83 mi | 6,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6158 | R$ 0,6316 | R$ 0,6618 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,56 | 795.639,96 | 795.639,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,6158
Ago/2021: 5,83 mi
Jul/2021: 6,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,56
Ago/2021: 795.639,96
Jul/2021: 795.639,56
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
840,93 mi
Ago/2021: 848,15 mi
Jul/2021: 826,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
705,02 mi
83,84%
|
712,23 mi
83,97%
|
446,04 mi
53,99%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
16,16%
|
135,92 mi
16,03%
|
135,92 mi
16,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
16,16%
|
135,92 mi
16,03%
|
135,92 mi
16,45%
|
| Outras cotas de fundos |
-
-
|
-
-
|
244,22 mi
29,56%
|
Fundos imobiliários
705,02 mi
83,84%
Ago/2021: 712,23 mi (83,97%)
Jul/2021: 446,04 mi (53,99%)
Imóveis acabados
135,92 mi
16,16%
Ago/2021: 135,92 mi (16,03%)
Jul/2021: 135,92 mi (16,45%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
16,16%
Ago/2021: 135,92 mi (16,03%)
Jul/2021: 135,92 mi (16,45%)
Outras cotas de fundos
-
-
Ago/2021: - (-)
Jul/2021: 244,22 mi (29,56%)