SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
11/11/2021 17:23
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 926,63 mi | 929,21 mi | 942,04 mi |
| Patrimônio líquido | 918,86 mi | 922,41 mi | 926,94 mi |
| Total dos passivos | 7,77 mi | 6,80 mi | 15,10 mi |
| Liquidez total | 43,80 mi | 85,64 mi | 86,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,73% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
926,63 mi
Set/2021: 929,21 mi
Ago/2021: 942,04 mi
Patrimônio líquido
918,86 mi
Set/2021: 922,41 mi
Ago/2021: 926,94 mi
Total dos passivos
7,77 mi
Set/2021: 6,80 mi
Ago/2021: 15,10 mi
Liquidez total
43,80 mi
Set/2021: 85,64 mi
Ago/2021: 86,01 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,73%
Ago/2021: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 12.243 | 11.701 | 11.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,51 | R$ 99,89 | R$ 100,38 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Set/2021: 9.234.329
Ago/2021: 9.234.329
Número de cotistas
12.243
Set/2021: 11.701
Ago/2021: 11.485
Valor patrimonial por cota
R$ 99,51
Set/2021: R$ 99,89
Ago/2021: R$ 100,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,69 mi | 5,69 mi | 5,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6158 | R$ 0,6158 | R$ 0,6316 |
| Contas a receber - Aluguéis | 801.606,86 | 795.639,56 | 795.639,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,6158
Set/2021: 5,69 mi
Ago/2021: 5,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
801.606,86
Set/2021: 795.639,56
Ago/2021: 795.639,96
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
880,20 mi
Set/2021: 840,93 mi
Ago/2021: 848,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
744,28 mi
84,56%
|
705,02 mi
83,84%
|
712,23 mi
83,97%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
15,44%
|
135,92 mi
16,16%
|
135,92 mi
16,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
15,44%
|
135,92 mi
16,16%
|
135,92 mi
16,03%
|
Fundos imobiliários
744,28 mi
84,56%
Set/2021: 705,02 mi (83,84%)
Ago/2021: 712,23 mi (83,97%)
Imóveis acabados
135,92 mi
15,44%
Set/2021: 135,92 mi (16,16%)
Ago/2021: 135,92 mi (16,03%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
15,44%
Set/2021: 135,92 mi (16,16%)
Ago/2021: 135,92 mi (16,03%)