SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 16:30
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,80 mi | 593,02 mi | 583,60 mi |
| Patrimônio líquido | 537,32 mi | 537,02 mi | 530,02 mi |
| Total dos passivos | 56,48 mi | 56,00 mi | 53,57 mi |
| Liquidez total | 10,00 mi | 9,74 mi | 7,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,51% | 9,44% | 9,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,13% | - | - |
Ativo
593,80 mi
Jan/2021: 593,02 mi
Dez/2020: 583,60 mi
Patrimônio líquido
537,32 mi
Jan/2021: 537,02 mi
Dez/2020: 530,02 mi
Total dos passivos
56,48 mi
Jan/2021: 56,00 mi
Dez/2020: 53,57 mi
Liquidez total
10,00 mi
Jan/2021: 9,74 mi
Dez/2020: 7,05 mi
Índice de solvência
9,51%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 9,44%
Dez/2020: 9,18%
Alavancagem
1,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 4.746 | 4.551 | 4.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,35 | R$ 100,29 | R$ 98,99 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Jan/2021: 5.354.535
Dez/2020: 5.354.535
Número de cotistas
4.746
Jan/2021: 4.551
Dez/2020: 4.551
Valor patrimonial por cota
R$ 100,35
Jan/2021: R$ 100,29
Dez/2020: R$ 98,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,01 mi | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6352 | R$ 0,5623 | R$ 0,2487 |
| Contas a receber - Aluguéis | 805.838,32 | 478.360,55 | 803.278,77 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,6352
Jan/2021: 3,01 mi
Dez/2020: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
805.838,32
Jan/2021: 478.360,55
Dez/2020: 803.278,77
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
582,98 mi
Jan/2021: 582,78 mi
Dez/2020: 575,73 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
447,28 mi
76,72%
|
447,08 mi
76,72%
|
440,03 mi
76,43%
|
| Imóveis acabados |
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,57%
|
Fundos imobiliários
447,28 mi
76,72%
Jan/2021: 447,08 mi (76,72%)
Dez/2020: 440,03 mi (76,43%)
Imóveis acabados
135,70 mi
23,28%
Jan/2021: 135,70 mi (23,28%)
Dez/2020: 135,70 mi (23,57%)
Direitos sobre imóveis
135,70 mi
23,28%
Jan/2021: 135,70 mi (23,28%)
Dez/2020: 135,70 mi (23,57%)