SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 22:26
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 592,97 mi | 593,86 mi | 593,80 mi |
| Patrimônio líquido | 537,49 mi | 537,54 mi | 537,32 mi |
| Total dos passivos | 55,48 mi | 56,33 mi | 56,48 mi |
| Liquidez total | 7,87 mi | 9,21 mi | 10,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,36% | 9,48% | 9,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,44% | 1,13% | 1,13% |
Ativo
592,97 mi
Mar/2021: 593,86 mi
Fev/2021: 593,80 mi
Patrimônio líquido
537,49 mi
Mar/2021: 537,54 mi
Fev/2021: 537,32 mi
Total dos passivos
55,48 mi
Mar/2021: 56,33 mi
Fev/2021: 56,48 mi
Liquidez total
7,87 mi
Mar/2021: 9,21 mi
Fev/2021: 10,00 mi
Índice de solvência
9,36%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 9,48%
Fev/2021: 9,51%
Alavancagem
1,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 1,13%
Fev/2021: 1,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 5.916 | 5.380 | 4.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 100,39 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Mar/2021: 5.354.535
Fev/2021: 5.354.535
Número de cotistas
5.916
Mar/2021: 5.380
Fev/2021: 4.746
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Mar/2021: R$ 100,39
Fev/2021: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,11 mi | 3,97 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7670 | R$ 0,7406 | R$ 0,6352 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,56 | 844.244,78 | 805.838,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7670
Mar/2021: 3,97 mi
Fev/2021: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,56
Mar/2021: 844.244,78
Fev/2021: 805.838,32
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
584,22 mi
Mar/2021: 583,80 mi
Fev/2021: 582,98 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
448,51 mi
76,77%
|
448,09 mi
76,75%
|
447,28 mi
76,72%
|
| Imóveis acabados |
135,71 mi
23,23%
|
135,71 mi
23,25%
|
135,70 mi
23,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,71 mi
23,23%
|
135,71 mi
23,25%
|
135,70 mi
23,28%
|
Fundos imobiliários
448,51 mi
76,77%
Mar/2021: 448,09 mi (76,75%)
Fev/2021: 447,28 mi (76,72%)
Imóveis acabados
135,71 mi
23,23%
Mar/2021: 135,71 mi (23,25%)
Fev/2021: 135,70 mi (23,28%)
Direitos sobre imóveis
135,71 mi
23,23%
Mar/2021: 135,71 mi (23,25%)
Fev/2021: 135,70 mi (23,28%)