SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
17/06/2021 12:54
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 592,02 mi | 592,97 mi | 593,86 mi |
| Patrimônio líquido | 535,90 mi | 537,49 mi | 537,54 mi |
| Total dos passivos | 56,12 mi | 55,48 mi | 56,33 mi |
| Liquidez total | 7,65 mi | 7,87 mi | 9,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 9,36% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,47% | 1,44% | 1,13% |
Ativo
592,02 mi
Abr/2021: 592,97 mi
Mar/2021: 593,86 mi
Patrimônio líquido
535,90 mi
Abr/2021: 537,49 mi
Mar/2021: 537,54 mi
Total dos passivos
56,12 mi
Abr/2021: 55,48 mi
Mar/2021: 56,33 mi
Liquidez total
7,65 mi
Abr/2021: 7,87 mi
Mar/2021: 9,21 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 9,36%
Mar/2021: 9,48%
Alavancagem
1,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 1,44%
Mar/2021: 1,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 6.586 | 5.916 | 5.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,08 | R$ 100,38 | R$ 100,39 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Abr/2021: 5.354.535
Mar/2021: 5.354.535
Número de cotistas
6.586
Abr/2021: 5.916
Mar/2021: 5.380
Valor patrimonial por cota
R$ 100,08
Abr/2021: R$ 100,38
Mar/2021: R$ 100,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,27 mi | 4,11 mi | 3,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7973 | R$ 0,7670 | R$ 0,7406 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,56 | 795.639,56 | 844.244,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7973
Abr/2021: 4,11 mi
Mar/2021: 3,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,56
Abr/2021: 795.639,56
Mar/2021: 844.244,78
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
583,35 mi
Abr/2021: 584,22 mi
Mar/2021: 583,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
447,43 mi
76,70%
|
448,51 mi
76,77%
|
448,09 mi
76,75%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
23,30%
|
135,71 mi
23,23%
|
135,71 mi
23,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
23,30%
|
135,71 mi
23,23%
|
135,71 mi
23,25%
|
Fundos imobiliários
447,43 mi
76,70%
Abr/2021: 448,51 mi (76,77%)
Mar/2021: 448,09 mi (76,75%)
Imóveis acabados
135,92 mi
23,30%
Abr/2021: 135,71 mi (23,23%)
Mar/2021: 135,71 mi (23,25%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
23,30%
Abr/2021: 135,71 mi (23,23%)
Mar/2021: 135,71 mi (23,25%)