SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:28
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 938,14 mi | 592,02 mi | 592,97 mi |
| Patrimônio líquido | 535,79 mi | 535,90 mi | 537,49 mi |
| Total dos passivos | 402,35 mi | 56,12 mi | 55,48 mi |
| Liquidez total | 241,19 mi | 7,65 mi | 7,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,89% | 9,48% | 9,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,17% | 1,47% | 1,44% |
Ativo
938,14 mi
Mai/2021: 592,02 mi
Abr/2021: 592,97 mi
Patrimônio líquido
535,79 mi
Mai/2021: 535,90 mi
Abr/2021: 537,49 mi
Total dos passivos
402,35 mi
Mai/2021: 56,12 mi
Abr/2021: 55,48 mi
Liquidez total
241,19 mi
Mai/2021: 7,65 mi
Abr/2021: 7,87 mi
Índice de solvência
42,89%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 9,48%
Abr/2021: 9,36%
Alavancagem
0,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 1,47%
Abr/2021: 1,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 7.592 | 6.586 | 5.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,06 | R$ 100,08 | R$ 100,38 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Mai/2021: 5.354.535
Abr/2021: 5.354.535
Número de cotistas
7.592
Mai/2021: 6.586
Abr/2021: 5.916
Valor patrimonial por cota
R$ 100,06
Mai/2021: R$ 100,08
Abr/2021: R$ 100,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,89 mi | 4,27 mi | 4,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7266 | R$ 0,7973 | R$ 0,7670 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,56 | 795.639,56 | 795.639,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7266
Mai/2021: 4,27 mi
Abr/2021: 4,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,56
Mai/2021: 795.639,56
Abr/2021: 795.639,56
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
695,92 mi
Mai/2021: 583,35 mi
Abr/2021: 584,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
447,60 mi
64,32%
|
447,43 mi
76,70%
|
448,51 mi
76,77%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
19,53%
|
135,92 mi
23,30%
|
135,71 mi
23,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
19,53%
|
135,92 mi
23,30%
|
135,71 mi
23,23%
|
| Outras cotas de fundos |
112,41 mi
16,15%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
447,60 mi
64,32%
Mai/2021: 447,43 mi (76,70%)
Abr/2021: 448,51 mi (76,77%)
Imóveis acabados
135,92 mi
19,53%
Mai/2021: 135,92 mi (23,30%)
Abr/2021: 135,71 mi (23,23%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
19,53%
Mai/2021: 135,92 mi (23,30%)
Abr/2021: 135,71 mi (23,23%)
Outras cotas de fundos
112,41 mi
16,15%
Mai/2021: - (-)
Abr/2021: - (-)