SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 16:40
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 583,60 mi | 550,04 mi | 549,76 mi |
| Patrimônio líquido | 530,02 mi | 360,06 mi | 359,72 mi |
| Total dos passivos | 53,57 mi | 189,98 mi | 190,04 mi |
| Liquidez total | 7,05 mi | 355,96 mi | 355,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,18% | 34,54% | 34,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 2,80% | - |
Ativo
583,60 mi
Nov/2020: 550,04 mi
Out/2020: 549,76 mi
Patrimônio líquido
530,02 mi
Nov/2020: 360,06 mi
Out/2020: 359,72 mi
Total dos passivos
53,57 mi
Nov/2020: 189,98 mi
Out/2020: 190,04 mi
Liquidez total
7,05 mi
Nov/2020: 355,96 mi
Out/2020: 355,69 mi
Índice de solvência
9,18%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 34,54%
Out/2020: 34,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 2,80%
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.551 | 4.530 | 4.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,99 | R$ 100,02 | R$ 99,92 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Nov/2020: 3.599.982
Out/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.551
Nov/2020: 4.530
Out/2020: 4.503
Valor patrimonial por cota
R$ 98,99
Nov/2020: R$ 100,02
Out/2020: R$ 99,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,33 mi | 783.947,47 | 839.006,79 |
| └─ Por cota | R$ 0,2487 | R$ 0,2178 | R$ 0,2331 |
| Contas a receber - Aluguéis | 803.278,77 | 789.674,60 | 789.674,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,2487
Nov/2020: 783.947,47
Out/2020: 839.006,79
Contas a receber - Aluguéis
803.278,77
Nov/2020: 789.674,60
Out/2020: 789.674,60
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
575,73 mi
Nov/2020: 193,28 mi
Out/2020: 193,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
440,03 mi
76,43%
|
60,11 mi
31,10%
|
60,11 mi
31,10%
|
| Imóveis acabados |
135,70 mi
23,57%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,70 mi
23,57%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
Fundos imobiliários
440,03 mi
76,43%
Nov/2020: 60,11 mi (31,10%)
Out/2020: 60,11 mi (31,10%)
Imóveis acabados
135,70 mi
23,57%
Nov/2020: 133,17 mi (68,90%)
Out/2020: 133,17 mi (68,90%)
Direitos sobre imóveis
135,70 mi
23,57%
Nov/2020: 133,17 mi (68,90%)
Out/2020: 133,17 mi (68,90%)