SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
14/02/2021 15:53
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,02 mi | 583,60 mi | 550,04 mi |
| Patrimônio líquido | 537,02 mi | 530,02 mi | 360,06 mi |
| Total dos passivos | 56,00 mi | 53,57 mi | 189,98 mi |
| Liquidez total | 9,74 mi | 7,05 mi | 355,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,44% | 9,18% | 34,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 2,80% |
Ativo
593,02 mi
Dez/2020: 583,60 mi
Nov/2020: 550,04 mi
Patrimônio líquido
537,02 mi
Dez/2020: 530,02 mi
Nov/2020: 360,06 mi
Total dos passivos
56,00 mi
Dez/2020: 53,57 mi
Nov/2020: 189,98 mi
Liquidez total
9,74 mi
Dez/2020: 7,05 mi
Nov/2020: 355,96 mi
Índice de solvência
9,44%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 9,18%
Nov/2020: 34,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: 2,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.551 | 4.551 | 4.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,29 | R$ 98,99 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Dez/2020: 5.354.535
Nov/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.551
Dez/2020: 4.551
Nov/2020: 4.530
Valor patrimonial por cota
R$ 100,29
Dez/2020: R$ 98,99
Nov/2020: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,01 mi | 1,33 mi | 783.947,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,5623 | R$ 0,2487 | R$ 0,2178 |
| Contas a receber - Aluguéis | 478.360,55 | 803.278,77 | 789.674,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5623
Dez/2020: 1,33 mi
Nov/2020: 783.947,47
Contas a receber - Aluguéis
478.360,55
Dez/2020: 803.278,77
Nov/2020: 789.674,60
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
582,78 mi
Dez/2020: 575,73 mi
Nov/2020: 193,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
447,08 mi
76,72%
|
440,03 mi
76,43%
|
60,11 mi
31,10%
|
| Imóveis acabados |
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,57%
|
133,17 mi
68,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,57%
|
133,17 mi
68,90%
|
Fundos imobiliários
447,08 mi
76,72%
Dez/2020: 440,03 mi (76,43%)
Nov/2020: 60,11 mi (31,10%)
Imóveis acabados
135,70 mi
23,28%
Dez/2020: 135,70 mi (23,57%)
Nov/2020: 133,17 mi (68,90%)
Direitos sobre imóveis
135,70 mi
23,28%
Dez/2020: 135,70 mi (23,57%)
Nov/2020: 133,17 mi (68,90%)