SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
13/12/2021 16:03
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 916,08 mi | 926,63 mi | 929,21 mi |
| Patrimônio líquido | 906,19 mi | 918,86 mi | 922,41 mi |
| Total dos passivos | 9,89 mi | 7,77 mi | 6,80 mi |
| Liquidez total | 50,96 mi | 43,80 mi | 85,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,84% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
916,08 mi
Out/2021: 926,63 mi
Set/2021: 929,21 mi
Patrimônio líquido
906,19 mi
Out/2021: 918,86 mi
Set/2021: 922,41 mi
Total dos passivos
9,89 mi
Out/2021: 7,77 mi
Set/2021: 6,80 mi
Liquidez total
50,96 mi
Out/2021: 43,80 mi
Set/2021: 85,64 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,84%
Set/2021: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 12.418 | 12.243 | 11.701 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 99,51 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Out/2021: 9.234.329
Set/2021: 9.234.329
Número de cotistas
12.418
Out/2021: 12.243
Set/2021: 11.701
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Out/2021: R$ 99,51
Set/2021: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,91 mi | 5,69 mi | 5,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8566 | R$ 0,6158 | R$ 0,6158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 801.606,85 | 801.606,86 | 795.639,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8566
Out/2021: 5,69 mi
Set/2021: 5,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
801.606,85
Out/2021: 801.606,86
Set/2021: 795.639,56
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
862,42 mi
Out/2021: 880,20 mi
Set/2021: 840,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
726,50 mi
84,24%
|
744,28 mi
84,56%
|
705,02 mi
83,84%
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
15,76%
|
135,92 mi
15,44%
|
135,92 mi
16,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
15,76%
|
135,92 mi
15,44%
|
135,92 mi
16,16%
|
Fundos imobiliários
726,50 mi
84,24%
Out/2021: 744,28 mi (84,56%)
Set/2021: 705,02 mi (83,84%)
Imóveis acabados
135,92 mi
15,76%
Out/2021: 135,92 mi (15,44%)
Set/2021: 135,92 mi (16,16%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
15,76%
Out/2021: 135,92 mi (15,44%)
Set/2021: 135,92 mi (16,16%)