SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 22:13
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 946,38 mi | 938,14 mi | 592,02 mi |
| Patrimônio líquido | 926,89 mi | 535,79 mi | 535,90 mi |
| Total dos passivos | 19,49 mi | 402,35 mi | 56,12 mi |
| Liquidez total | 119,16 mi | 241,19 mi | 7,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 42,89% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,17% | 1,47% |
Ativo
946,38 mi
Jun/2021: 938,14 mi
Mai/2021: 592,02 mi
Patrimônio líquido
926,89 mi
Jun/2021: 535,79 mi
Mai/2021: 535,90 mi
Total dos passivos
19,49 mi
Jun/2021: 402,35 mi
Mai/2021: 56,12 mi
Liquidez total
119,16 mi
Jun/2021: 241,19 mi
Mai/2021: 7,65 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 42,89%
Mai/2021: 9,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,17%
Mai/2021: 1,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 11.670 | 7.592 | 6.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,37 | R$ 100,06 | R$ 100,08 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jun/2021: 5.354.535
Mai/2021: 5.354.535
Número de cotistas
11.670
Jun/2021: 7.592
Mai/2021: 6.586
Valor patrimonial por cota
R$ 100,37
Jun/2021: R$ 100,06
Mai/2021: R$ 100,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,11 mi | 3,89 mi | 4,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6618 | R$ 0,7266 | R$ 0,7973 |
| Contas a receber - Aluguéis | 795.639,56 | 795.639,56 | 795.639,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,6618
Jun/2021: 3,89 mi
Mai/2021: 4,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
795.639,56
Jun/2021: 795.639,56
Mai/2021: 795.639,56
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
826,18 mi
Jun/2021: 695,92 mi
Mai/2021: 583,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
446,04 mi
53,99%
|
447,60 mi
64,32%
|
447,43 mi
76,70%
|
| Outras cotas de fundos |
244,22 mi
29,56%
|
112,41 mi
16,15%
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
135,92 mi
16,45%
|
135,92 mi
19,53%
|
135,92 mi
23,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,92 mi
16,45%
|
135,92 mi
19,53%
|
135,92 mi
23,30%
|
Fundos imobiliários
446,04 mi
53,99%
Jun/2021: 447,60 mi (64,32%)
Mai/2021: 447,43 mi (76,70%)
Outras cotas de fundos
244,22 mi
29,56%
Jun/2021: 112,41 mi (16,15%)
Mai/2021: - (-)
Imóveis acabados
135,92 mi
16,45%
Jun/2021: 135,92 mi (19,53%)
Mai/2021: 135,92 mi (23,30%)
Direitos sobre imóveis
135,92 mi
16,45%
Jun/2021: 135,92 mi (19,53%)
Mai/2021: 135,92 mi (23,30%)