SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
14/04/2021 18:30
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,86 mi | 593,80 mi | 593,02 mi |
| Patrimônio líquido | 537,54 mi | 537,32 mi | 537,02 mi |
| Total dos passivos | 56,33 mi | 56,48 mi | 56,00 mi |
| Liquidez total | 9,21 mi | 10,00 mi | 9,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 9,51% | 9,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,13% | 1,13% | - |
Ativo
593,86 mi
Fev/2021: 593,80 mi
Jan/2021: 593,02 mi
Patrimônio líquido
537,54 mi
Fev/2021: 537,32 mi
Jan/2021: 537,02 mi
Total dos passivos
56,33 mi
Fev/2021: 56,48 mi
Jan/2021: 56,00 mi
Liquidez total
9,21 mi
Fev/2021: 10,00 mi
Jan/2021: 9,74 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 9,51%
Jan/2021: 9,44%
Alavancagem
1,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 1,13%
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.354.535 | 5.354.535 | 5.354.535 |
| Número de cotistas | 5.380 | 4.746 | 4.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,39 | R$ 100,35 | R$ 100,29 |
Número de cotas emitidas
5.354.535
Fev/2021: 5.354.535
Jan/2021: 5.354.535
Número de cotistas
5.380
Fev/2021: 4.746
Jan/2021: 4.551
Valor patrimonial por cota
R$ 100,39
Fev/2021: R$ 100,35
Jan/2021: R$ 100,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,97 mi | 3,40 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7406 | R$ 0,6352 | R$ 0,5623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 844.244,78 | 805.838,32 | 478.360,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,7406
Fev/2021: 3,40 mi
Jan/2021: 3,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
844.244,78
Fev/2021: 805.838,32
Jan/2021: 478.360,55
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
583,80 mi
Fev/2021: 582,98 mi
Jan/2021: 582,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
448,09 mi
76,75%
|
447,28 mi
76,72%
|
447,08 mi
76,72%
|
| Imóveis acabados |
135,71 mi
23,25%
|
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,71 mi
23,25%
|
135,70 mi
23,28%
|
135,70 mi
23,28%
|
Fundos imobiliários
448,09 mi
76,75%
Fev/2021: 447,28 mi (76,72%)
Jan/2021: 447,08 mi (76,72%)
Imóveis acabados
135,71 mi
23,25%
Fev/2021: 135,70 mi (23,28%)
Jan/2021: 135,70 mi (23,28%)
Direitos sobre imóveis
135,71 mi
23,25%
Fev/2021: 135,70 mi (23,28%)
Jan/2021: 135,70 mi (23,28%)