SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
10/09/2020 15:35
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 464,03 mi | 372,95 mi | 372,86 mi |
| Patrimônio líquido | 360,39 mi | 360,65 mi | 360,50 mi |
| Total dos passivos | 103,64 mi | 12,31 mi | 12,36 mi |
| Liquidez total | 270,11 mi | 239,06 mi | 239,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,34% | 3,30% | 3,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,59% | 2,64% | 2,45% |
Ativo
464,03 mi
Jul/2020: 372,95 mi
Jun/2020: 372,86 mi
Patrimônio líquido
360,39 mi
Jul/2020: 360,65 mi
Jun/2020: 360,50 mi
Total dos passivos
103,64 mi
Jul/2020: 12,31 mi
Jun/2020: 12,36 mi
Liquidez total
270,11 mi
Jul/2020: 239,06 mi
Jun/2020: 239,41 mi
Índice de solvência
22,34%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 3,30%
Jun/2020: 3,32%
Alavancagem
2,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 2,64%
Jun/2020: 2,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.461 | 4.454 | 4.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 100,18 | R$ 100,14 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Jul/2020: 3.599.982
Jun/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.461
Jul/2020: 4.454
Jun/2020: 4.490
Valor patrimonial por cota
R$ 100,11
Jul/2020: R$ 100,18
Jun/2020: R$ 100,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 930.371,19 | 984.502,71 | 981.104,34 |
| └─ Por cota | R$ 0,2584 | R$ 0,2735 | R$ 0,2725 |
| Contas a receber - Aluguéis | 786.025,29 | 773.077,86 | 318.711,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
930.371,19
└─ Por cota
R$ 0,2584
Jul/2020: 984.502,71
Jun/2020: 981.104,34
Contas a receber - Aluguéis
786.025,29
Jul/2020: 773.077,86
Jun/2020: 318.711,32
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
193,13 mi
Jul/2020: 133,12 mi
Jun/2020: 133,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,12 mi
68,93%
|
133,12 mi
100,00%
|
133,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,12 mi
68,93%
|
133,12 mi
100,00%
|
133,12 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
60,01 mi
31,07%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
133,12 mi
68,93%
Jul/2020: 133,12 mi (100,00%)
Jun/2020: 133,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,12 mi
68,93%
Jul/2020: 133,12 mi (100,00%)
Jun/2020: 133,12 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
60,01 mi
31,07%
Jul/2020: - (-)
Jun/2020: - (-)