SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:34
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 481,20 mi | 464,03 mi | 372,95 mi |
| Patrimônio líquido | 359,78 mi | 360,39 mi | 360,65 mi |
| Total dos passivos | 121,42 mi | 103,64 mi | 12,31 mi |
| Liquidez total | 287,14 mi | 270,11 mi | 239,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,23% | 22,34% | 3,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,71% | 2,59% | 2,64% |
Ativo
481,20 mi
Ago/2020: 464,03 mi
Jul/2020: 372,95 mi
Patrimônio líquido
359,78 mi
Ago/2020: 360,39 mi
Jul/2020: 360,65 mi
Total dos passivos
121,42 mi
Ago/2020: 103,64 mi
Jul/2020: 12,31 mi
Liquidez total
287,14 mi
Ago/2020: 270,11 mi
Jul/2020: 239,06 mi
Índice de solvência
25,23%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 22,34%
Jul/2020: 3,30%
Alavancagem
2,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 2,59%
Jul/2020: 2,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.438 | 4.461 | 4.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,94 | R$ 100,11 | R$ 100,18 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Ago/2020: 3.599.982
Jul/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.438
Ago/2020: 4.461
Jul/2020: 4.454
Valor patrimonial por cota
R$ 99,94
Ago/2020: R$ 100,11
Jul/2020: R$ 100,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 718.445,24 | 930.371,19 | 984.502,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,1996 | R$ 0,2584 | R$ 0,2735 |
| Contas a receber - Aluguéis | 786.025,29 | 786.025,29 | 773.077,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
718.445,24
└─ Por cota
R$ 0,1996
Ago/2020: 930.371,19
Jul/2020: 984.502,71
Contas a receber - Aluguéis
786.025,29
Ago/2020: 786.025,29
Jul/2020: 773.077,86
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
193,28 mi
Ago/2020: 193,13 mi
Jul/2020: 133,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,17 mi
68,90%
|
133,12 mi
68,93%
|
133,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,17 mi
68,90%
|
133,12 mi
68,93%
|
133,12 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
60,11 mi
31,10%
|
60,01 mi
31,07%
|
-
-
|
Imóveis acabados
133,17 mi
68,90%
Ago/2020: 133,12 mi (68,93%)
Jul/2020: 133,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,17 mi
68,90%
Ago/2020: 133,12 mi (68,93%)
Jul/2020: 133,12 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
60,11 mi
31,10%
Ago/2020: 60,01 mi (31,07%)
Jul/2020: - (-)