SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
09/11/2020 16:03
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,76 mi | 481,20 mi | 464,03 mi |
| Patrimônio líquido | 359,72 mi | 359,78 mi | 360,39 mi |
| Total dos passivos | 190,04 mi | 121,42 mi | 103,64 mi |
| Liquidez total | 355,69 mi | 287,14 mi | 270,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,57% | 25,23% | 22,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 2,71% | 2,59% |
Ativo
549,76 mi
Set/2020: 481,20 mi
Ago/2020: 464,03 mi
Patrimônio líquido
359,72 mi
Set/2020: 359,78 mi
Ago/2020: 360,39 mi
Total dos passivos
190,04 mi
Set/2020: 121,42 mi
Ago/2020: 103,64 mi
Liquidez total
355,69 mi
Set/2020: 287,14 mi
Ago/2020: 270,11 mi
Índice de solvência
34,57%
Passivos / Ativo
Set/2020: 25,23%
Ago/2020: 22,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 2,71%
Ago/2020: 2,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.503 | 4.438 | 4.461 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,92 | R$ 99,94 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Set/2020: 3.599.982
Ago/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.503
Set/2020: 4.438
Ago/2020: 4.461
Valor patrimonial por cota
R$ 99,92
Set/2020: R$ 99,94
Ago/2020: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 839.006,79 | 718.445,24 | 930.371,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,2331 | R$ 0,1996 | R$ 0,2584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 789.674,60 | 786.025,29 | 786.025,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
839.006,79
└─ Por cota
R$ 0,2331
Set/2020: 718.445,24
Ago/2020: 930.371,19
Contas a receber - Aluguéis
789.674,60
Set/2020: 786.025,29
Ago/2020: 786.025,29
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
193,28 mi
Set/2020: 193,28 mi
Ago/2020: 193,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,12 mi
68,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,12 mi
68,93%
|
| Fundos imobiliários |
60,11 mi
31,10%
|
60,11 mi
31,10%
|
60,01 mi
31,07%
|
Imóveis acabados
133,17 mi
68,90%
Set/2020: 133,17 mi (68,90%)
Ago/2020: 133,12 mi (68,93%)
Direitos sobre imóveis
133,17 mi
68,90%
Set/2020: 133,17 mi (68,90%)
Ago/2020: 133,12 mi (68,93%)
Fundos imobiliários
60,11 mi
31,10%
Set/2020: 60,11 mi (31,10%)
Ago/2020: 60,01 mi (31,07%)