SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 17:47
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,73 mi | 373,80 mi | 379,54 mi |
| Patrimônio líquido | 360,57 mi | 361,44 mi | 359,98 mi |
| Total dos passivos | 13,16 mi | 12,37 mi | 19,56 mi |
| Liquidez total | 24.047,63 | 28.730,56 | 13.863,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,52% | 3,31% | 5,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,40% | 3,39% | 3,39% |
Ativo
373,73 mi
Jan/2020: 373,80 mi
Dez/2019: 379,54 mi
Patrimônio líquido
360,57 mi
Jan/2020: 361,44 mi
Dez/2019: 359,98 mi
Total dos passivos
13,16 mi
Jan/2020: 12,37 mi
Dez/2019: 19,56 mi
Liquidez total
24.047,63
Jan/2020: 28.730,56
Dez/2019: 13.863,66
Índice de solvência
3,52%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 3,31%
Dez/2019: 5,15%
Alavancagem
3,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 3,39%
Dez/2019: 3,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.613 | 4.537 | 3.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,16 | R$ 100,40 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Jan/2020: 3.599.982
Dez/2019: 3.599.982
Número de cotistas
4.613
Jan/2020: 4.537
Dez/2019: 3.721
Valor patrimonial por cota
R$ 100,16
Jan/2020: R$ 100,40
Dez/2019: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 792.892,54 | - | 287.701,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,2202 | - | R$ 0,0799 |
| Contas a receber - Aluguéis | 261.171,17 | 249.000,37 | 33.699,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
792.892,54
└─ Por cota
R$ 0,2202
Jan/2020: -
Dez/2019: 287.701,92
Contas a receber - Aluguéis
261.171,17
Jan/2020: 249.000,37
Dez/2019: 33.699,50
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
373,45 mi
Jan/2020: 373,53 mi
Dez/2019: 379,49 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
310,65 mi
83,18%
|
310,73 mi
83,19%
|
316,69 mi
83,45%
|
| Imóveis acabados |
62,80 mi
16,82%
|
62,80 mi
16,81%
|
62,80 mi
16,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
62,80 mi
16,82%
|
62,80 mi
16,81%
|
62,80 mi
16,55%
|
Outros valores mobiliários
310,65 mi
83,18%
Jan/2020: 310,73 mi (83,19%)
Dez/2019: 316,69 mi (83,45%)
Imóveis acabados
62,80 mi
16,82%
Jan/2020: 62,80 mi (16,81%)
Dez/2019: 62,80 mi (16,55%)
Direitos sobre imóveis
62,80 mi
16,82%
Jan/2020: 62,80 mi (16,81%)
Dez/2019: 62,80 mi (16,55%)