SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
12/05/2020 15:54
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,96 mi | 373,92 mi | 373,73 mi |
| Patrimônio líquido | 360,32 mi | 360,43 mi | 360,57 mi |
| Total dos passivos | 14,64 mi | 13,49 mi | 13,16 mi |
| Liquidez total | 258,70 mi | 310,08 mi | 24.047,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,90% | 3,61% | 3,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,47% | 3,45% | 3,40% |
Ativo
374,96 mi
Mar/2020: 373,92 mi
Fev/2020: 373,73 mi
Patrimônio líquido
360,32 mi
Mar/2020: 360,43 mi
Fev/2020: 360,57 mi
Total dos passivos
14,64 mi
Mar/2020: 13,49 mi
Fev/2020: 13,16 mi
Liquidez total
258,70 mi
Mar/2020: 310,08 mi
Fev/2020: 24.047,63
Índice de solvência
3,90%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 3,61%
Fev/2020: 3,52%
Alavancagem
3,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 3,45%
Fev/2020: 3,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.537 | 4.562 | 4.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 100,12 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Mar/2020: 3.599.982
Fev/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.537
Mar/2020: 4.562
Fev/2020: 4.613
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Mar/2020: R$ 100,12
Fev/2020: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 997.790,78 | 975.797,65 | 792.892,54 |
| └─ Por cota | R$ 0,2772 | R$ 0,2711 | R$ 0,2202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 618.537,72 | 261.171,17 | 261.171,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
997.790,78
└─ Por cota
R$ 0,2772
Mar/2020: 975.797,65
Fev/2020: 792.892,54
Contas a receber - Aluguéis
618.537,72
Mar/2020: 261.171,17
Fev/2020: 261.171,17
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
115,63 mi
Mar/2020: 63,56 mi
Fev/2020: 373,45 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,63 mi
100,00%
|
63,56 mi
100,00%
|
62,80 mi
16,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,63 mi
100,00%
|
63,56 mi
100,00%
|
62,80 mi
16,82%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
310,65 mi
83,18%
|
Imóveis acabados
115,63 mi
100,00%
Mar/2020: 63,56 mi (100,00%)
Fev/2020: 62,80 mi (16,82%)
Direitos sobre imóveis
115,63 mi
100,00%
Mar/2020: 63,56 mi (100,00%)
Fev/2020: 62,80 mi (16,82%)
Outros valores mobiliários
-
-
Mar/2020: - (-)
Fev/2020: 310,65 mi (83,18%)