SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 10:48
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 374,94 mi | 374,96 mi | 373,92 mi |
| Patrimônio líquido | 360,36 mi | 360,32 mi | 360,43 mi |
| Total dos passivos | 14,58 mi | 14,64 mi | 13,49 mi |
| Liquidez total | 258,96 mi | 258,70 mi | 310,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,89% | 3,90% | 3,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,48% | 3,47% | 3,45% |
Ativo
374,94 mi
Abr/2020: 374,96 mi
Mar/2020: 373,92 mi
Patrimônio líquido
360,36 mi
Abr/2020: 360,32 mi
Mar/2020: 360,43 mi
Total dos passivos
14,58 mi
Abr/2020: 14,64 mi
Mar/2020: 13,49 mi
Liquidez total
258,96 mi
Abr/2020: 258,70 mi
Mar/2020: 310,08 mi
Índice de solvência
3,89%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 3,90%
Mar/2020: 3,61%
Alavancagem
3,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 3,47%
Mar/2020: 3,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.515 | 4.537 | 4.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,10 | R$ 100,09 | R$ 100,12 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Abr/2020: 3.599.982
Mar/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.515
Abr/2020: 4.537
Mar/2020: 4.562
Valor patrimonial por cota
R$ 100,10
Abr/2020: R$ 100,09
Mar/2020: R$ 100,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 943.867,99 | 997.790,78 | 975.797,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,2622 | R$ 0,2772 | R$ 0,2711 |
| Contas a receber - Aluguéis | 318.701,33 | 618.537,72 | 261.171,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
943.867,99
└─ Por cota
R$ 0,2622
Abr/2020: 997.790,78
Mar/2020: 975.797,65
Contas a receber - Aluguéis
318.701,33
Abr/2020: 618.537,72
Mar/2020: 261.171,17
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
115,63 mi
Abr/2020: 115,63 mi
Mar/2020: 63,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,63 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
63,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,63 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
63,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,63 mi
100,00%
Abr/2020: 115,63 mi (100,00%)
Mar/2020: 63,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,63 mi
100,00%
Abr/2020: 115,63 mi (100,00%)
Mar/2020: 63,56 mi (100,00%)