SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
09/07/2020 09:39
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,86 mi | 374,94 mi | 374,96 mi |
| Patrimônio líquido | 360,50 mi | 360,36 mi | 360,32 mi |
| Total dos passivos | 12,36 mi | 14,58 mi | 14,64 mi |
| Liquidez total | 239,41 mi | 258,96 mi | 258,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,32% | 3,89% | 3,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,45% | 3,48% | 3,47% |
Ativo
372,86 mi
Mai/2020: 374,94 mi
Abr/2020: 374,96 mi
Patrimônio líquido
360,50 mi
Mai/2020: 360,36 mi
Abr/2020: 360,32 mi
Total dos passivos
12,36 mi
Mai/2020: 14,58 mi
Abr/2020: 14,64 mi
Liquidez total
239,41 mi
Mai/2020: 258,96 mi
Abr/2020: 258,70 mi
Índice de solvência
3,32%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 3,89%
Abr/2020: 3,90%
Alavancagem
2,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 3,48%
Abr/2020: 3,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.490 | 4.515 | 4.537 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,14 | R$ 100,10 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Mai/2020: 3.599.982
Abr/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.490
Mai/2020: 4.515
Abr/2020: 4.537
Valor patrimonial por cota
R$ 100,14
Mai/2020: R$ 100,10
Abr/2020: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 981.104,34 | 943.867,99 | 997.790,78 |
| └─ Por cota | R$ 0,2725 | R$ 0,2622 | R$ 0,2772 |
| Contas a receber - Aluguéis | 318.711,32 | 318.701,33 | 618.537,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
981.104,34
└─ Por cota
R$ 0,2725
Mai/2020: 943.867,99
Abr/2020: 997.790,78
Contas a receber - Aluguéis
318.711,32
Mai/2020: 318.701,33
Abr/2020: 618.537,72
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
133,12 mi
Mai/2020: 115,63 mi
Abr/2020: 115,63 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,12 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,12 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,12 mi
100,00%
Mai/2020: 115,63 mi (100,00%)
Abr/2020: 115,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,12 mi
100,00%
Mai/2020: 115,63 mi (100,00%)
Abr/2020: 115,63 mi (100,00%)