SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 15:25
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 373,80 mi | 379,54 mi |
| Patrimônio líquido | 361,44 mi | 359,98 mi |
| Total dos passivos | 12,37 mi | 19,56 mi |
| Liquidez total | 28.730,56 | 13.863,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 5,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,39% | 3,39% |
Ativo
373,80 mi
Dez/2019: 379,54 mi
Patrimônio líquido
361,44 mi
Dez/2019: 359,98 mi
Total dos passivos
12,37 mi
Dez/2019: 19,56 mi
Liquidez total
28.730,56
Dez/2019: 13.863,66
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 5,15%
Alavancagem
3,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 3,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.537 | 3.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Dez/2019: 3.599.982
Número de cotistas
4.537
Dez/2019: 3.721
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Dez/2019: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 287.701,92 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0799 |
| Contas a receber - Aluguéis | 249.000,37 | 33.699,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2019: 287.701,92
Contas a receber - Aluguéis
249.000,37
Dez/2019: 33.699,50
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
373,53 mi
Dez/2019: 379,49 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
310,73 mi
83,19%
|
316,69 mi
83,45%
|
| Imóveis acabados |
62,80 mi
16,81%
|
62,80 mi
16,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
62,80 mi
16,81%
|
62,80 mi
16,55%
|
Outros valores mobiliários
310,73 mi
83,19%
Dez/2019: 316,69 mi (83,45%)
Imóveis acabados
62,80 mi
16,81%
Dez/2019: 62,80 mi (16,55%)
Direitos sobre imóveis
62,80 mi
16,81%
Dez/2019: 62,80 mi (16,55%)