SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 11:31
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 550,04 mi | 549,76 mi | 481,20 mi |
| Patrimônio líquido | 360,06 mi | 359,72 mi | 359,78 mi |
| Total dos passivos | 189,98 mi | 190,04 mi | 121,42 mi |
| Liquidez total | 355,96 mi | 355,69 mi | 287,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,54% | 34,57% | 25,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,80% | - | 2,71% |
Ativo
550,04 mi
Out/2020: 549,76 mi
Set/2020: 481,20 mi
Patrimônio líquido
360,06 mi
Out/2020: 359,72 mi
Set/2020: 359,78 mi
Total dos passivos
189,98 mi
Out/2020: 190,04 mi
Set/2020: 121,42 mi
Liquidez total
355,96 mi
Out/2020: 355,69 mi
Set/2020: 287,14 mi
Índice de solvência
34,54%
Passivos / Ativo
Out/2020: 34,57%
Set/2020: 25,23%
Alavancagem
2,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: 2,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.530 | 4.503 | 4.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,02 | R$ 99,92 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Out/2020: 3.599.982
Set/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.530
Out/2020: 4.503
Set/2020: 4.438
Valor patrimonial por cota
R$ 100,02
Out/2020: R$ 99,92
Set/2020: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 783.947,47 | 839.006,79 | 718.445,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,2178 | R$ 0,2331 | R$ 0,1996 |
| Contas a receber - Aluguéis | 789.674,60 | 789.674,60 | 786.025,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
783.947,47
└─ Por cota
R$ 0,2178
Out/2020: 839.006,79
Set/2020: 718.445,24
Contas a receber - Aluguéis
789.674,60
Out/2020: 789.674,60
Set/2020: 786.025,29
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
193,28 mi
Out/2020: 193,28 mi
Set/2020: 193,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
133,17 mi
68,90%
|
| Fundos imobiliários |
60,11 mi
31,10%
|
60,11 mi
31,10%
|
60,11 mi
31,10%
|
Imóveis acabados
133,17 mi
68,90%
Out/2020: 133,17 mi (68,90%)
Set/2020: 133,17 mi (68,90%)
Direitos sobre imóveis
133,17 mi
68,90%
Out/2020: 133,17 mi (68,90%)
Set/2020: 133,17 mi (68,90%)
Fundos imobiliários
60,11 mi
31,10%
Out/2020: 60,11 mi (31,10%)
Set/2020: 60,11 mi (31,10%)