SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
13/08/2020 11:25
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,95 mi | 372,86 mi | 374,94 mi |
| Patrimônio líquido | 360,65 mi | 360,50 mi | 360,36 mi |
| Total dos passivos | 12,31 mi | 12,36 mi | 14,58 mi |
| Liquidez total | 239,06 mi | 239,41 mi | 258,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,30% | 3,32% | 3,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,64% | 2,45% | 3,48% |
Ativo
372,95 mi
Jun/2020: 372,86 mi
Mai/2020: 374,94 mi
Patrimônio líquido
360,65 mi
Jun/2020: 360,50 mi
Mai/2020: 360,36 mi
Total dos passivos
12,31 mi
Jun/2020: 12,36 mi
Mai/2020: 14,58 mi
Liquidez total
239,06 mi
Jun/2020: 239,41 mi
Mai/2020: 258,96 mi
Índice de solvência
3,30%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,32%
Mai/2020: 3,89%
Alavancagem
2,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 2,45%
Mai/2020: 3,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.454 | 4.490 | 4.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,18 | R$ 100,14 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Jun/2020: 3.599.982
Mai/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.454
Jun/2020: 4.490
Mai/2020: 4.515
Valor patrimonial por cota
R$ 100,18
Jun/2020: R$ 100,14
Mai/2020: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 984.502,71 | 981.104,34 | 943.867,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,2735 | R$ 0,2725 | R$ 0,2622 |
| Contas a receber - Aluguéis | 773.077,86 | 318.711,32 | 318.701,33 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
984.502,71
└─ Por cota
R$ 0,2735
Jun/2020: 981.104,34
Mai/2020: 943.867,99
Contas a receber - Aluguéis
773.077,86
Jun/2020: 318.711,32
Mai/2020: 318.701,33
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
133,12 mi
Jun/2020: 133,12 mi
Mai/2020: 115,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,12 mi
100,00%
|
133,12 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,12 mi
100,00%
|
133,12 mi
100,00%
|
115,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,12 mi
100,00%
Jun/2020: 133,12 mi (100,00%)
Mai/2020: 115,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,12 mi
100,00%
Jun/2020: 133,12 mi (100,00%)
Mai/2020: 115,63 mi (100,00%)