SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 09:44
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,92 mi | 373,73 mi | 373,80 mi |
| Patrimônio líquido | 360,43 mi | 360,57 mi | 361,44 mi |
| Total dos passivos | 13,49 mi | 13,16 mi | 12,37 mi |
| Liquidez total | 310,08 mi | 24.047,63 | 28.730,56 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,61% | 3,52% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,45% | 3,40% | 3,39% |
Ativo
373,92 mi
Fev/2020: 373,73 mi
Jan/2020: 373,80 mi
Patrimônio líquido
360,43 mi
Fev/2020: 360,57 mi
Jan/2020: 361,44 mi
Total dos passivos
13,49 mi
Fev/2020: 13,16 mi
Jan/2020: 12,37 mi
Liquidez total
310,08 mi
Fev/2020: 24.047,63
Jan/2020: 28.730,56
Índice de solvência
3,61%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 3,52%
Jan/2020: 3,31%
Alavancagem
3,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 3,40%
Jan/2020: 3,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.599.982 | 3.599.982 | 3.599.982 |
| Número de cotistas | 4.562 | 4.613 | 4.537 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 100,16 | R$ 100,40 |
Número de cotas emitidas
3.599.982
Fev/2020: 3.599.982
Jan/2020: 3.599.982
Número de cotistas
4.562
Fev/2020: 4.613
Jan/2020: 4.537
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Fev/2020: R$ 100,16
Jan/2020: R$ 100,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 975.797,65 | 792.892,54 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,2711 | R$ 0,2202 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 261.171,17 | 261.171,17 | 249.000,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
975.797,65
└─ Por cota
R$ 0,2711
Fev/2020: 792.892,54
Jan/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
261.171,17
Fev/2020: 261.171,17
Jan/2020: 249.000,37
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
63,56 mi
Fev/2020: 373,45 mi
Jan/2020: 373,53 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
63,56 mi
100,00%
|
62,80 mi
16,82%
|
62,80 mi
16,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
63,56 mi
100,00%
|
62,80 mi
16,82%
|
62,80 mi
16,81%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
310,65 mi
83,18%
|
310,73 mi
83,19%
|
Imóveis acabados
63,56 mi
100,00%
Fev/2020: 62,80 mi (16,82%)
Jan/2020: 62,80 mi (16,81%)
Direitos sobre imóveis
63,56 mi
100,00%
Fev/2020: 62,80 mi (16,82%)
Jan/2020: 62,80 mi (16,81%)
Outros valores mobiliários
-
-
Fev/2020: 310,65 mi (83,18%)
Jan/2020: 310,73 mi (83,19%)