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FIISANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
Cotação: R$ 7,95
Queda de 3,64%R$ por cota · 03/11/2026 13:50 · B3
- DY 12m
- 17,88%
- P/VP
- 0,79
Ativos do SAPI11
- Ativos de crédito
- 24
- 24 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 252 mi
- Maior posição
- 8,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 63,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 230 mi 97,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 5,97 mi 2,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 21,4 mi | 8,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 21,4 mi | 8,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,6 mi | 7,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 19,1 mi | 7,6% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 16,1 mi | 6,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 15,4 mi | 6,1% |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | R$ 13,8 mi | 5,5% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 11,8 mi | 4,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,8 mi | 4,7% |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | R$ 10,1 mi | 4,0% |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | R$ 9,95 mi | 4,0% |
| BARI SECURITIZADORA S.A | R$ 9,92 mi | 3,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,78 mi | 3,9% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA | R$ 9,20 mi | 3,7% |
| BARI SECURITIZADORA S.A | R$ 8,83 mi | 3,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 3,35 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,11 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 210 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 37,0 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 3,35 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 298 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 298.197.362,04 |
| agosto de 2026 | R$ 296.891.314,62 |
| julho de 2026 | R$ 298.661.479,34 |
| junho de 2026 | R$ 295.715.947,88 |
| maio de 2026 | R$ 297.516.319,92 |
| abril de 2026 | R$ 297.165.176,54 |
| março de 2026 | R$ 295.837.093,90 |
| fevereiro de 2026 | R$ 296.641.934,99 |
| janeiro de 2026 | R$ 295.803.811,35 |
| dezembro de 2025 | R$ 295.177.840,77 |
| novembro de 2025 | R$ 153.649.991,12 |
| outubro de 2025 | R$ 153.031.440,65 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 13.035 |
| agosto de 2026 | 13.058 |
| julho de 2026 | 13.166 |
| junho de 2026 | 13.141 |
| maio de 2026 | 13.178 |
| abril de 2026 | 13.171 |
| março de 2026 | 13.093 |
| fevereiro de 2026 | 13.119 |
| janeiro de 2026 | 13.124 |
| dezembro de 2025 | 13.028 |
| novembro de 2025 | 3.461 |
| outubro de 2025 | 3.368 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 91,3% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.