SAAG11 Cotação: R$ 106,61
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FIISANTANDER AGÊNCIAS FII
- Tijolo
- Agências bancárias
- Gestão: Rio Bravo Investimentos
Cotação: R$ 106,61
R$ por cota · 20/04/2020 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do SAAG11
- Patrimônio líquido
- R$ 628 mi
- Cotistas
- 16.251
- Em ativos
- R$ 617 mi
- Em liquidez
- R$ 14,9 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de março de 2020
Carteira por tipo de ativo
informe mar/20| Imóveis | R$ 617 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do SAAG11 é do 1º tri/2020: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe mar/20- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,5%
- Passivo total
- R$ 9,27 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,24 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 145 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 3,89 mi | 0,6% |
| Passivo total | R$ 9,27 mi | 1,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 628 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de março de 2020, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
abr/19 a mar/20Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| março de 2020 | R$ 627.916.463,29 |
| fevereiro de 2020 | R$ 627.594.992,09 |
| janeiro de 2020 | R$ 627.292.921,93 |
| dezembro de 2019 | R$ 627.068.386,61 |
| novembro de 2019 | R$ 627.467.009,57 |
| outubro de 2019 | R$ 508.685.654,73 |
| setembro de 2019 | R$ 508.591.683,35 |
| agosto de 2019 | R$ 508.520.723,24 |
| julho de 2019 | R$ 508.579.716,18 |
| junho de 2019 | R$ 508.351.533,71 |
| maio de 2019 | R$ 508.320.061,82 |
| abril de 2019 | R$ 508.214.510,26 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| março de 2020 | 16.251 |
| fevereiro de 2020 | 16.161 |
| janeiro de 2020 | 16.072 |
| dezembro de 2019 | 15.159 |
| novembro de 2019 | 14.344 |
| outubro de 2019 | 13.681 |
| setembro de 2019 | 13.038 |
| agosto de 2019 | 12.356 |
| julho de 2019 | 11.868 |
| junho de 2019 | 11.203 |
| maio de 2019 | 10.808 |
| abril de 2019 | 10.160 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.