RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:31
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 954,97 mi | 956,65 mi | 919,36 mi |
| Patrimônio líquido | 934,83 mi | 924,96 mi | 914,32 mi |
| Total dos passivos | 20,14 mi | 31,69 mi | 5,04 mi |
| Liquidez total | 4,85 mi | 7,83 mi | 6,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 3,31% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
954,97 mi
Jul/2025: 956,65 mi
Jun/2025: 919,36 mi
Patrimônio líquido
934,83 mi
Jul/2025: 924,96 mi
Jun/2025: 914,32 mi
Total dos passivos
20,14 mi
Jul/2025: 31,69 mi
Jun/2025: 5,04 mi
Liquidez total
4,85 mi
Jul/2025: 7,83 mi
Jun/2025: 6,74 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 3,31%
Jun/2025: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.307.829 | 5.251.373 | 5.190.038 |
| Número de cotistas | 465 | 457 | 449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,12 | R$ 176,14 | R$ 176,17 |
Número de cotas emitidas
5.307.829
Jul/2025: 5.251.373
Jun/2025: 5.190.038
Número de cotistas
465
Jul/2025: 457
Jun/2025: 449
Valor patrimonial por cota
R$ 176,12
Jul/2025: R$ 176,14
Jun/2025: R$ 176,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,07 mi | 5,78 mi | 5,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,07 mi
Jul/2025: 5,78 mi
Jun/2025: 5,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
942,70 mi
Jul/2025: 941,66 mi
Jun/2025: 906,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
847,70 mi
89,92%
|
846,66 mi
89,91%
|
846,13 mi
93,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
847,70 mi
89,92%
|
846,66 mi
89,91%
|
846,13 mi
93,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
95,00 mi
10,08%
|
95,00 mi
10,09%
|
60,00 mi
6,62%
|
Imóveis acabados
847,70 mi
89,92%
Jul/2025: 846,66 mi (89,91%)
Jun/2025: 846,13 mi (93,38%)
Direitos sobre imóveis
847,70 mi
89,92%
Jul/2025: 846,66 mi (89,91%)
Jun/2025: 846,13 mi (93,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
95,00 mi
10,08%
Jul/2025: 95,00 mi (10,09%)
Jun/2025: 60,00 mi (6,62%)