RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 17:35
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 959,43 mi | 954,97 mi | 956,65 mi |
| Patrimônio líquido | 947,80 mi | 934,83 mi | 924,96 mi |
| Total dos passivos | 11,64 mi | 20,14 mi | 31,69 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 4,85 mi | 7,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 2,11% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
959,43 mi
Ago/2025: 954,97 mi
Jul/2025: 956,65 mi
Patrimônio líquido
947,80 mi
Ago/2025: 934,83 mi
Jul/2025: 924,96 mi
Total dos passivos
11,64 mi
Ago/2025: 20,14 mi
Jul/2025: 31,69 mi
Liquidez total
9,20 mi
Ago/2025: 4,85 mi
Jul/2025: 7,83 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,11%
Jul/2025: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.383.350 | 5.307.829 | 5.251.373 |
| Número de cotistas | 489 | 465 | 457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,06 | R$ 176,12 | R$ 176,14 |
Número de cotas emitidas
5.383.350
Ago/2025: 5.307.829
Jul/2025: 5.251.373
Número de cotistas
489
Ago/2025: 465
Jul/2025: 457
Valor patrimonial por cota
R$ 176,06
Ago/2025: R$ 176,12
Jul/2025: R$ 176,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,08 mi | 6,07 mi | 5,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,08 mi
Ago/2025: 6,07 mi
Jul/2025: 5,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
942,86 mi
Ago/2025: 942,70 mi
Jul/2025: 941,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
847,86 mi
89,92%
|
847,70 mi
89,92%
|
846,66 mi
89,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
847,86 mi
89,92%
|
847,70 mi
89,92%
|
846,66 mi
89,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
95,00 mi
10,08%
|
95,00 mi
10,08%
|
95,00 mi
10,09%
|
Imóveis acabados
847,86 mi
89,92%
Ago/2025: 847,70 mi (89,92%)
Jul/2025: 846,66 mi (89,91%)
Direitos sobre imóveis
847,86 mi
89,92%
Ago/2025: 847,70 mi (89,92%)
Jul/2025: 846,66 mi (89,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
95,00 mi
10,08%
Ago/2025: 95,00 mi (10,08%)
Jul/2025: 95,00 mi (10,09%)