RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:43
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 977,21 mi | 959,43 mi | 954,97 mi |
| Patrimônio líquido | 960,04 mi | 947,80 mi | 934,83 mi |
| Total dos passivos | 17,17 mi | 11,64 mi | 20,14 mi |
| Liquidez total | 8,55 mi | 9,20 mi | 4,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,21% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
977,21 mi
Set/2025: 959,43 mi
Ago/2025: 954,97 mi
Patrimônio líquido
960,04 mi
Set/2025: 947,80 mi
Ago/2025: 934,83 mi
Total dos passivos
17,17 mi
Set/2025: 11,64 mi
Ago/2025: 20,14 mi
Liquidez total
8,55 mi
Set/2025: 9,20 mi
Ago/2025: 4,85 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,21%
Ago/2025: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.453.572 | 5.383.350 | 5.307.829 |
| Número de cotistas | 526 | 489 | 465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,04 | R$ 176,06 | R$ 176,12 |
Número de cotas emitidas
5.453.572
Set/2025: 5.383.350
Ago/2025: 5.307.829
Número de cotistas
526
Set/2025: 489
Ago/2025: 465
Valor patrimonial por cota
R$ 176,04
Set/2025: R$ 176,06
Ago/2025: R$ 176,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,08 mi | 6,08 mi | 6,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,08 mi
Set/2025: 6,08 mi
Ago/2025: 6,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
961,32 mi
Set/2025: 942,86 mi
Ago/2025: 942,70 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
848,48 mi
88,26%
|
847,86 mi
89,92%
|
847,70 mi
89,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
848,48 mi
88,26%
|
847,86 mi
89,92%
|
847,70 mi
89,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
112,84 mi
11,74%
|
95,00 mi
10,08%
|
95,00 mi
10,08%
|
Imóveis acabados
848,48 mi
88,26%
Set/2025: 847,86 mi (89,92%)
Ago/2025: 847,70 mi (89,92%)
Direitos sobre imóveis
848,48 mi
88,26%
Set/2025: 847,86 mi (89,92%)
Ago/2025: 847,70 mi (89,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
112,84 mi
11,74%
Set/2025: 95,00 mi (10,08%)
Ago/2025: 95,00 mi (10,08%)