RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:40
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 876,97 mi | 816,32 mi | 816,31 mi |
| Patrimônio líquido | 825,97 mi | 815,49 mi | 807,17 mi |
| Total dos passivos | 51,00 mi | 834.659,98 | 9,14 mi |
| Liquidez total | 13,25 mi | 14,02 mi | 14,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,82% | 0,10% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
876,97 mi
Jan/2025: 816,32 mi
Dez/2024: 816,31 mi
Patrimônio líquido
825,97 mi
Jan/2025: 815,49 mi
Dez/2024: 807,17 mi
Total dos passivos
51,00 mi
Jan/2025: 834.659,98
Dez/2024: 9,14 mi
Liquidez total
13,25 mi
Jan/2025: 14,02 mi
Dez/2024: 14,14 mi
Índice de solvência
5,82%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,10%
Dez/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.957.129 | 4.897.262 | 4.897.262 |
| Número de cotistas | 423 | 420 | 428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,62 | R$ 166,52 | R$ 164,82 |
Número de cotas emitidas
4.957.129
Jan/2025: 4.897.262
Dez/2024: 4.897.262
Número de cotistas
423
Jan/2025: 420
Dez/2024: 428
Valor patrimonial por cota
R$ 166,62
Jan/2025: R$ 166,52
Dez/2024: R$ 164,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,28 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,6908 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 5,60 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 8,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Jan/2025: 5,60 mi
Dez/2024: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
856,59 mi
Jan/2025: 795,13 mi
Dez/2024: 794,97 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
796,59 mi
93,00%
|
795,13 mi
100,00%
|
794,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
796,59 mi
93,00%
|
795,13 mi
100,00%
|
794,97 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
7,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
796,59 mi
93,00%
Jan/2025: 795,13 mi (100,00%)
Dez/2024: 794,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
796,59 mi
93,00%
Jan/2025: 795,13 mi (100,00%)
Dez/2024: 794,97 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
7,00%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)