RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:08
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,31 mi | 871,67 mi | 876,97 mi |
| Patrimônio líquido | 842,83 mi | 832,32 mi | 825,97 mi |
| Total dos passivos | 28,48 mi | 39,35 mi | 51,00 mi |
| Liquidez total | 6,82 mi | 7,86 mi | 13,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,27% | 4,51% | 5,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
871,31 mi
Mar/2025: 871,67 mi
Fev/2025: 876,97 mi
Patrimônio líquido
842,83 mi
Mar/2025: 832,32 mi
Fev/2025: 825,97 mi
Total dos passivos
28,48 mi
Mar/2025: 39,35 mi
Fev/2025: 51,00 mi
Liquidez total
6,82 mi
Mar/2025: 7,86 mi
Fev/2025: 13,25 mi
Índice de solvência
3,27%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 4,51%
Fev/2025: 5,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.053.473 | 4.992.723 | 4.957.129 |
| Número de cotistas | 449 | 440 | 423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,78 | R$ 166,71 | R$ 166,62 |
Número de cotas emitidas
5.053.473
Mar/2025: 4.992.723
Fev/2025: 4.957.129
Número de cotistas
449
Mar/2025: 440
Fev/2025: 423
Valor patrimonial por cota
R$ 166,78
Mar/2025: R$ 166,71
Fev/2025: R$ 166,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 5,67 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Mar/2025: 5,67 mi
Fev/2025: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
857,34 mi
Mar/2025: 856,64 mi
Fev/2025: 856,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
797,34 mi
93,00%
|
796,64 mi
93,00%
|
796,59 mi
93,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
797,34 mi
93,00%
|
796,64 mi
93,00%
|
796,59 mi
93,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
Imóveis acabados
797,34 mi
93,00%
Mar/2025: 796,64 mi (93,00%)
Fev/2025: 796,59 mi (93,00%)
Direitos sobre imóveis
797,34 mi
93,00%
Mar/2025: 796,64 mi (93,00%)
Fev/2025: 796,59 mi (93,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
7,00%
Mar/2025: 60,00 mi (7,00%)
Fev/2025: 60,00 mi (7,00%)