RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:58
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,60 mi | 871,31 mi | 871,67 mi |
| Patrimônio líquido | 853,45 mi | 842,83 mi | 832,32 mi |
| Total dos passivos | 18,15 mi | 28,48 mi | 39,35 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 6,82 mi | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,08% | 3,27% | 4,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
871,60 mi
Abr/2025: 871,31 mi
Mar/2025: 871,67 mi
Patrimônio líquido
853,45 mi
Abr/2025: 842,83 mi
Mar/2025: 832,32 mi
Total dos passivos
18,15 mi
Abr/2025: 28,48 mi
Mar/2025: 39,35 mi
Liquidez total
6,67 mi
Abr/2025: 6,82 mi
Mar/2025: 7,86 mi
Índice de solvência
2,08%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 3,27%
Mar/2025: 4,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.114.223 | 5.053.473 | 4.992.723 |
| Número de cotistas | 449 | 449 | 440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,88 | R$ 166,78 | R$ 166,71 |
Número de cotas emitidas
5.114.223
Abr/2025: 5.053.473
Mar/2025: 4.992.723
Número de cotistas
449
Abr/2025: 449
Mar/2025: 440
Valor patrimonial por cota
R$ 166,88
Abr/2025: R$ 166,78
Mar/2025: R$ 166,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,09 mi | 5,70 mi | 5,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,09 mi
Abr/2025: 5,70 mi
Mar/2025: 5,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
857,40 mi
Abr/2025: 857,34 mi
Mar/2025: 856,64 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
797,40 mi
93,00%
|
797,34 mi
93,00%
|
796,64 mi
93,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
797,40 mi
93,00%
|
797,34 mi
93,00%
|
796,64 mi
93,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
Imóveis acabados
797,40 mi
93,00%
Abr/2025: 797,34 mi (93,00%)
Mar/2025: 796,64 mi (93,00%)
Direitos sobre imóveis
797,40 mi
93,00%
Abr/2025: 797,34 mi (93,00%)
Mar/2025: 796,64 mi (93,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
7,00%
Abr/2025: 60,00 mi (7,00%)
Mar/2025: 60,00 mi (7,00%)