RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:50
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 919,36 mi | 871,60 mi | 871,31 mi |
| Patrimônio líquido | 914,32 mi | 853,45 mi | 842,83 mi |
| Total dos passivos | 5,04 mi | 18,15 mi | 28,48 mi |
| Liquidez total | 6,74 mi | 6,67 mi | 6,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 2,08% | 3,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
919,36 mi
Mai/2025: 871,60 mi
Abr/2025: 871,31 mi
Patrimônio líquido
914,32 mi
Mai/2025: 853,45 mi
Abr/2025: 842,83 mi
Total dos passivos
5,04 mi
Mai/2025: 18,15 mi
Abr/2025: 28,48 mi
Liquidez total
6,74 mi
Mai/2025: 6,67 mi
Abr/2025: 6,82 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,08%
Abr/2025: 3,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.190.038 | 5.114.223 | 5.053.473 |
| Número de cotistas | 449 | 449 | 449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,17 | R$ 166,88 | R$ 166,78 |
Número de cotas emitidas
5.190.038
Mai/2025: 5.114.223
Abr/2025: 5.053.473
Número de cotistas
449
Mai/2025: 449
Abr/2025: 449
Valor patrimonial por cota
R$ 176,17
Mai/2025: R$ 166,88
Abr/2025: R$ 166,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,06 mi | 6,09 mi | 5,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,06 mi
Mai/2025: 6,09 mi
Abr/2025: 5,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
906,13 mi
Mai/2025: 857,40 mi
Abr/2025: 857,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
846,13 mi
93,38%
|
797,40 mi
93,00%
|
797,34 mi
93,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
846,13 mi
93,38%
|
797,40 mi
93,00%
|
797,34 mi
93,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
60,00 mi
6,62%
|
60,00 mi
7,00%
|
60,00 mi
7,00%
|
Imóveis acabados
846,13 mi
93,38%
Mai/2025: 797,40 mi (93,00%)
Abr/2025: 797,34 mi (93,00%)
Direitos sobre imóveis
846,13 mi
93,38%
Mai/2025: 797,40 mi (93,00%)
Abr/2025: 797,34 mi (93,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
60,00 mi
6,62%
Mai/2025: 60,00 mi (7,00%)
Abr/2025: 60,00 mi (7,00%)