RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,31 mi | 816,06 mi | 809,25 mi |
| Patrimônio líquido | 807,17 mi | 815,15 mi | 800,42 mi |
| Total dos passivos | 9,14 mi | 914.900,56 | 8,83 mi |
| Liquidez total | 14,14 mi | 20,31 mi | 14,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,11% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,99% |
Ativo
816,31 mi
Nov/2024: 816,06 mi
Out/2024: 809,25 mi
Patrimônio líquido
807,17 mi
Nov/2024: 815,15 mi
Out/2024: 800,42 mi
Total dos passivos
9,14 mi
Nov/2024: 914.900,56
Out/2024: 8,83 mi
Liquidez total
14,14 mi
Nov/2024: 20,31 mi
Out/2024: 14,20 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,11%
Out/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: 0,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.262 | 4.897.262 | 4.813.172 |
| Número de cotistas | 428 | 435 | 437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 164,82 | R$ 166,45 | R$ 166,30 |
Número de cotas emitidas
4.897.262
Nov/2024: 4.897.262
Out/2024: 4.813.172
Número de cotistas
428
Nov/2024: 435
Out/2024: 437
Valor patrimonial por cota
R$ 164,82
Nov/2024: R$ 166,45
Out/2024: R$ 166,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,28 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,6908 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 5,53 mi | 5,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,6908
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Nov/2024: 5,53 mi
Out/2024: 5,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
794,97 mi
Nov/2024: 788,56 mi
Out/2024: 787,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
794,97 mi
100,00%
|
788,56 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
794,97 mi
100,00%
|
788,56 mi
100,00%
|
787,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
794,97 mi
100,00%
Nov/2024: 788,56 mi (100,00%)
Out/2024: 787,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
794,97 mi
100,00%
Nov/2024: 788,56 mi (100,00%)
Out/2024: 787,86 mi (100,00%)