RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,32 mi | 816,31 mi | 816,06 mi |
| Patrimônio líquido | 815,49 mi | 807,17 mi | 815,15 mi |
| Total dos passivos | 834.659,98 | 9,14 mi | 914.900,56 |
| Liquidez total | 14,02 mi | 14,14 mi | 20,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,12% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,32 mi
Dez/2024: 816,31 mi
Nov/2024: 816,06 mi
Patrimônio líquido
815,49 mi
Dez/2024: 807,17 mi
Nov/2024: 815,15 mi
Total dos passivos
834.659,98
Dez/2024: 9,14 mi
Nov/2024: 914.900,56
Liquidez total
14,02 mi
Dez/2024: 14,14 mi
Nov/2024: 20,31 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,12%
Nov/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.897.262 | 4.897.262 | 4.897.262 |
| Número de cotistas | 420 | 428 | 435 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,52 | R$ 164,82 | R$ 166,45 |
Número de cotas emitidas
4.897.262
Dez/2024: 4.897.262
Nov/2024: 4.897.262
Número de cotistas
420
Dez/2024: 428
Nov/2024: 435
Valor patrimonial por cota
R$ 166,52
Dez/2024: R$ 164,82
Nov/2024: R$ 166,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,28 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6908 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 5,60 mi | 5,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 8,28 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Dez/2024: 5,60 mi
Nov/2024: 5,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
795,13 mi
Dez/2024: 794,97 mi
Nov/2024: 788,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
795,13 mi
100,00%
|
794,97 mi
100,00%
|
788,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
795,13 mi
100,00%
|
794,97 mi
100,00%
|
788,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
795,13 mi
100,00%
Dez/2024: 794,97 mi (100,00%)
Nov/2024: 788,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
795,13 mi
100,00%
Dez/2024: 794,97 mi (100,00%)
Nov/2024: 788,56 mi (100,00%)