RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:33
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,93 mi | 977,21 mi | 959,43 mi |
| Patrimônio líquido | 979,13 mi | 960,04 mi | 947,80 mi |
| Total dos passivos | 803.706,72 | 17,17 mi | 11,64 mi |
| Liquidez total | 10,60 mi | 8,55 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 1,76% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
979,93 mi
Out/2025: 977,21 mi
Set/2025: 959,43 mi
Patrimônio líquido
979,13 mi
Out/2025: 960,04 mi
Set/2025: 947,80 mi
Total dos passivos
803.706,72
Out/2025: 17,17 mi
Set/2025: 11,64 mi
Liquidez total
10,60 mi
Out/2025: 8,55 mi
Set/2025: 9,20 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,76%
Set/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.563.126 | 5.453.572 | 5.383.350 |
| Número de cotistas | 524 | 526 | 489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,00 | R$ 176,04 | R$ 176,06 |
Número de cotas emitidas
5.563.126
Out/2025: 5.453.572
Set/2025: 5.383.350
Número de cotistas
524
Out/2025: 526
Set/2025: 489
Valor patrimonial por cota
R$ 176,00
Out/2025: R$ 176,04
Set/2025: R$ 176,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,83 mi | 6,08 mi | 6,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,83 mi
Out/2025: 6,08 mi
Set/2025: 6,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
962,27 mi
Out/2025: 961,32 mi
Set/2025: 942,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
849,43 mi
88,27%
|
848,48 mi
88,26%
|
847,86 mi
89,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
849,43 mi
88,27%
|
848,48 mi
88,26%
|
847,86 mi
89,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
112,84 mi
11,73%
|
112,84 mi
11,74%
|
95,00 mi
10,08%
|
Imóveis acabados
849,43 mi
88,27%
Out/2025: 848,48 mi (88,26%)
Set/2025: 847,86 mi (89,92%)
Direitos sobre imóveis
849,43 mi
88,27%
Out/2025: 848,48 mi (88,26%)
Set/2025: 847,86 mi (89,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
112,84 mi
11,73%
Out/2025: 112,84 mi (11,74%)
Set/2025: 95,00 mi (10,08%)