RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.652.278/0001-28
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:51
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 956,65 mi | 919,36 mi | 871,60 mi |
| Patrimônio líquido | 924,96 mi | 914,32 mi | 853,45 mi |
| Total dos passivos | 31,69 mi | 5,04 mi | 18,15 mi |
| Liquidez total | 7,83 mi | 6,74 mi | 6,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 0,55% | 2,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
956,65 mi
Jun/2025: 919,36 mi
Mai/2025: 871,60 mi
Patrimônio líquido
924,96 mi
Jun/2025: 914,32 mi
Mai/2025: 853,45 mi
Total dos passivos
31,69 mi
Jun/2025: 5,04 mi
Mai/2025: 18,15 mi
Liquidez total
7,83 mi
Jun/2025: 6,74 mi
Mai/2025: 6,67 mi
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,55%
Mai/2025: 2,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.251.373 | 5.190.038 | 5.114.223 |
| Número de cotistas | 457 | 449 | 449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 176,14 | R$ 176,17 | R$ 166,88 |
Número de cotas emitidas
5.251.373
Jun/2025: 5.190.038
Mai/2025: 5.114.223
Número de cotistas
457
Jun/2025: 449
Mai/2025: 449
Valor patrimonial por cota
R$ 176,14
Jun/2025: R$ 176,17
Mai/2025: R$ 166,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,78 mi | 5,06 mi | 6,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,78 mi
Jun/2025: 5,06 mi
Mai/2025: 6,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
941,66 mi
Jun/2025: 906,13 mi
Mai/2025: 857,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
846,66 mi
89,91%
|
846,13 mi
93,38%
|
797,40 mi
93,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
846,66 mi
89,91%
|
846,13 mi
93,38%
|
797,40 mi
93,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
95,00 mi
10,09%
|
60,00 mi
6,62%
|
60,00 mi
7,00%
|
Imóveis acabados
846,66 mi
89,91%
Jun/2025: 846,13 mi (93,38%)
Mai/2025: 797,40 mi (93,00%)
Direitos sobre imóveis
846,66 mi
89,91%
Jun/2025: 846,13 mi (93,38%)
Mai/2025: 797,40 mi (93,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
95,00 mi
10,09%
Jun/2025: 60,00 mi (6,62%)
Mai/2025: 60,00 mi (7,00%)